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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
AP Constructions | 153 900.00 | 18 734.00 | 135 166.00 | 153 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 481.00 | 31 977.00 | 13 504.00 | 45 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 075 481.00 | 50 711.00 | 8 024 770.00 | 8 075 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 212.00 | | 21 212.00 | 21 212.00 |
BZ Autres créances | 380 979.00 | | 380 979.00 | 380 979.00 |
CF Disponibilités | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 834.00 | | 412 834.00 | 412 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 488 315.00 | 50 711.00 | 8 437 604.00 | 8 488 315.00 |
CU Autres participations | 7 848 000.00 | | 7 848 000.00 | 7 848 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 600.00 | | | 655 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 062.00 | | | 51 062.00 |
DG Autres réserves | 7 133 673.00 | | | 7 133 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 613.00 | | | 45 613.00 |
DL TOTAL (I) | 7 885 947.00 | | | 7 885 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 573.00 | | | 454 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 546.00 | | | 54 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 657.00 | | | 551 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 437 604.00 | | | 8 437 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 100.00 | | | 197 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 679.00 | | 161 679.00 | 161 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 679.00 | | 161 679.00 | 161 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 849.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 153.00 | | | 209 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 540.00 | | | 163 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 613.00 | | | 45 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 108 481.00 | | | 8 108 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 000.00 | 7 868 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 8 075 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 481.00 | | | 207 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 901 000.00 | | | 7 901 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 862.00 | 16 849.00 | 50 711.00 | 33 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 862.00 | 16 849.00 | 50 711.00 | 33 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VC Groupe et associés | 98 707.00 | 98 707.00 | | 98 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 573.00 | 100 016.00 | 340 638.00 | 454 573.00 |
VI Groupe et associés | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 768 052.00 | | | 768 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 773.00 | 276 773.00 | | 276 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 425.00 | 403 425.00 | 20 000.00 | 423 425.00 |
VW T.V.A. | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 657.00 | 197 100.00 | 340 638.00 | 551 657.00 |