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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 938.00 | 3 168.00 | 770.00 | 3 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 854.00 | 29 275.00 | 17 578.00 | 46 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 997.00 | 31 496.00 | 1 501.00 | 32 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 367.00 | 409 986.00 | 285 381.00 | 695 367.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 334.00 | | 6 334.00 | 6 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 636.00 | 474 071.00 | 311 565.00 | 785 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
BT Marchandises | 461 102.00 | | 461 102.00 | 461 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 771.00 | 7 100.00 | 19 671.00 | 26 771.00 |
BZ Autres créances | 276 226.00 | | 276 226.00 | 276 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
CF Disponibilités | 2 970 368.00 | | 2 970 366.00 | 2 970 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 760 243.00 | 7 100.00 | 3 753 143.00 | 3 760 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 545 879.00 | 481 171.00 | 4 064 708.00 | 4 545 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DH Report à nouveau | 898 389.00 | 894 304.00 | | 898 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 824.00 | 189 086.00 | | 647 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 014.00 | 1 642 189.00 | | 2 105 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 922.00 | 67 573.00 | | 12 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 662.00 | 2 122.00 | | 24 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 935.00 | 14 620.00 | | 52 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 089.00 | 724 226.00 | | 1 276 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 858.00 | 275 730.00 | | 589 858.00 |
EA Autres dettes | 3 227.00 | 2 742.00 | | 3 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 694.00 | 1 087 014.00 | | 1 959 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 064 708.00 | 2 729 203.00 | | 4 064 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 759.00 | 1 060 792.00 | | 1 906 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 662.00 | | | 24 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 374 460.00 | |
FD Production vendue biens | | | 574 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 949 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 953 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 390 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 551.00 | |
GE Autres charges | | | 13 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 957 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 996 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 7 418.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 1 347.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | 6 071.00 | | 46.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 622.00 | 27 080.00 | | 99 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 785.00 | 62 835.00 | | 252 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 958 864.00 | 5 184 242.00 | | 7 958 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 311 040.00 | 4 995 156.00 | | 7 311 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 824.00 | 189 086.00 | | 647 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 961.00 | 11 802.00 | | 879 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146.00 | | | 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 128.00 | 785 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 236.00 | 50 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 892.00 | 734 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 028.00 | | 2 236.00 | 53 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 788.00 | 11 802.00 | | 826 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 748.00 | 73 451.00 | 106 128.00 | 506 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146.00 | | | 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 909.00 | 4 771.00 | 2 236.00 | 29 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 693.00 | 68 680.00 | 103 892.00 | 476 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 089.00 | 1 276 089.00 | | 1 276 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 889.00 | 27 889.00 | | 27 889.00 |
UX Autres créances clients | 26 771.00 | 26 771.00 | | 26 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589 858.00 | 589 858.00 | | 589 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 226.00 | 276 226.00 | | 276 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 151.00 | 309 151.00 | | 309 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 906 759.00 | 1 906 759.00 | | 1 906 759.00 |