| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 252.00 | | 206 252.00 | 206 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 633.00 | | 206 633.00 | 206 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 029.00 | 880.00 | 191 149.00 | 192 029.00 |
BZ Autres créances | 725 541.00 | | 725 541.00 | 725 541.00 |
CF Disponibilités | 52 309.00 | | 52 309.00 | 52 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 878.00 | 880.00 | 968 998.00 | 969 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 512.00 | 880.00 | 1 175 632.00 | 1 176 512.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 000.00 | 635 000.00 | | 635 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
DG Autres réserves | 93 484.00 | 93 484.00 | | 93 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 362.00 | 90 411.00 | | 97 362.00 |
DL TOTAL (I) | 832 196.00 | 825 245.00 | | 832 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 748.00 | | | 26 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 733.00 | 8 941.00 | | 8 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 934.00 | 55 458.00 | | 60 934.00 |
EA Autres dettes | 5 598.00 | 6 081.00 | | 5 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 422.00 | 234 557.00 | | 241 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 435.00 | 305 037.00 | | 343 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 632.00 | 1 130 282.00 | | 1 175 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 435.00 | 305 037.00 | | 343 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 430.00 | | 373 430.00 | 373 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 430.00 | | 373 430.00 | 373 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 591.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 119.00 | 35 352.00 | | 35 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 476.00 | 450 293.00 | | 380 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 114.00 | 359 882.00 | | 283 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 362.00 | 90 411.00 | | 97 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 633.00 | | | 206 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 252.00 | | | 206 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 880.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 422.00 | 241 422.00 | | 241 422.00 |
UX Autres créances clients | 190 973.00 | 190 973.00 | | 190 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VC Groupe et associés | 633 182.00 | 633 182.00 | | 633 182.00 |
VI Groupe et associés | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 359.00 | 92 359.00 | | 92 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 570.00 | 917 570.00 | | 917 570.00 |
VW T.V.A. | 50 733.00 | 50 733.00 | | 50 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 435.00 | 343 435.00 | | 343 435.00 |