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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 24 034.00 | | 24 034.00 | 24 034.00 |
AP Constructions | 8 141.00 | 6 906.00 | 1 235.00 | 8 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 093.00 | 32 099.00 | 993.00 | 33 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 765.00 | 17 928.00 | 836.00 | 18 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 528.00 | 57 224.00 | 29 303.00 | 86 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 671.00 | 6 812.00 | 68 859.00 | 75 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BZ Autres créances | 51 887.00 | | 51 887.00 | 51 887.00 |
CF Disponibilités | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 338.00 | 6 812.00 | 131 526.00 | 138 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 867.00 | 64 037.00 | 160 830.00 | 224 867.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
DH Report à nouveau | -6 254.00 | 14 900.00 | | -6 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 801.00 | -21 154.00 | | -10 801.00 |
DL TOTAL (I) | 19 344.00 | 30 145.00 | | 19 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 023.00 | 58 470.00 | | 44 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 3 818.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 408.00 | 60 926.00 | | 80 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 584.00 | 11 514.00 | | 16 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 485.00 | 134 731.00 | | 141 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 830.00 | 164 876.00 | | 160 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 633.00 | | | 112 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 30.00 | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 065.00 | | 219 065.00 | 219 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 065.00 | | 219 065.00 | 219 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 414.00 | 4 350.00 | | 1 414.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 945.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | 10 223.00 | | 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 5 634.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 661.00 | 15 857.00 | | 16 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598.00 | 592.00 | | 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 598.00 | 3 818.00 | | 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 063.00 | 12 039.00 | | 16 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 829.00 | 270 011.00 | | 237 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 631.00 | 291 165.00 | | 248 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 801.00 | -21 154.00 | | -10 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 528.00 | | | 86 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 324.00 | | | 24 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 999.00 | | | 59 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 600.00 | 4 624.00 | | 52 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 310.00 | 4 624.00 | | 52 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 518.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 518.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 408.00 | 80 408.00 | | 80 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
UX Autres créances clients | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
VB T. V. A. | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 973.00 | 15 121.00 | 28 851.00 | 43 973.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 955.00 | | | 42 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 793.00 | 59 604.00 | 2 188.00 | 61 793.00 |
VW T.V.A. | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 485.00 | 112 633.00 | 28 851.00 | 141 485.00 |