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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 114 600.00 | | 114 600.00 | 114 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BZ Autres créances | 662 346.00 | | 662 346.00 | 662 346.00 |
CF Disponibilités | 271 846.00 | | 271 846.00 | 271 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 521.00 | | 935 521.00 | 935 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 122.00 | | 1 050 122.00 | 1 050 122.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 114 600.00 | | 114 600.00 | 114 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 475.00 | 4 394.00 | | 102 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 646.00 | 98 081.00 | | -41 646.00 |
DL TOTAL (I) | 104 829.00 | 146 475.00 | | 104 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 348.00 | 742 972.00 | | 917 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 979.00 | 191 836.00 | | 3 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 965.00 | 21 944.00 | | 3 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | | 3 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 945 293.00 | 982 897.00 | | 945 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 122.00 | 1 129 372.00 | | 1 050 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 079.00 | |
FD Production vendue biens | | | 122 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 715.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 243 168.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 635.00 | 174 394.00 | | 20 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 635.00 | 68 775.00 | | -18 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 464.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 438.00 | 1 080 989.00 | | 239 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 083.00 | 982 908.00 | | 281 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 646.00 | 98 081.00 | | -41 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 348.00 | 917 348.00 | | 917 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663 675.00 | 663 675.00 | | 663 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 675.00 | 663 675.00 | | 663 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 293.00 | 945 293.00 | | 945 293.00 |