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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420 420.00 | 2 420 420.00 | | 2 420 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 992 396 154.00 | 575 477 127.00 | 416 919 027.00 | 992 396 154.00 |
AP Constructions | 4 090 196.00 | 928 951.00 | 3 161 246.00 | 4 090 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 138 295.00 | 10 073 237.00 | 1 065 058.00 | 11 138 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 167 155.00 | 42 282 968.00 | 884 187.00 | 43 167 155.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 843.00 | | 271 843.00 | 271 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262 778.00 | | 262 778.00 | 262 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 746 841.00 | 631 182 702.00 | 422 564 138.00 | 1 053 746 841.00 |
BT Marchandises | 63 200.00 | | 63 200.00 | 63 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 042 657.00 | 4 601.00 | 21 038 056.00 | 21 042 657.00 |
BZ Autres créances | 21 046 663.00 | 181 727.00 | 20 864 936.00 | 21 046 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 514 992.00 | | 8 514 992.00 | 8 514 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 667 512.00 | 186 328.00 | 50 481 184.00 | 50 667 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 414 353.00 | 631 369 030.00 | 473 045 323.00 | 1 104 414 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 160 000.00 | 164 160 000.00 | | 164 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 112 056.00 | 6 112 056.00 | | 6 112 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -259 537 346.00 | -298 228 091.00 | | -259 537 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 500 518.00 | 34 899 855.00 | | -3 500 518.00 |
DK Provisions réglementées | 67 186 541.00 | 115 708 997.00 | | 67 186 541.00 |
DL TOTAL (I) | -25 475 264.00 | 22 756 820.00 | | -25 475 264.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 298 203.00 | 296 238.00 | | 298 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 787 369.00 | 27 500 049.00 | | 42 787 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 085 572.00 | 27 796 287.00 | | 43 085 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 828.00 | 73 255.00 | | 2 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 060 444.00 | 160 056 887.00 | | 160 060 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 599 548.00 | 63 578 525.00 | | 84 599 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 551 054.00 | 18 363 017.00 | | 17 551 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 099 031.00 | 6 720 188.00 | | 2 099 031.00 |
EA Autres dettes | 191 122 109.00 | 238 039 525.00 | | 191 122 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 435 014.00 | 486 831 397.00 | | 455 435 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 045 323.00 | 537 384 503.00 | | 473 045 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 023 355.00 | 39 436 495.00 | 383 459 850.00 | 344 023 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 023 355.00 | 39 436 495.00 | 383 459 850.00 | 344 023 355.00 |
FN Production immobilisée | | | 147 727 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 424 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 874 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 910 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 396 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 358 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 770 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 714 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 736 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 768 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 658 162.00 | |
GE Autres charges | | | 148 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 341 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 054 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 556 148.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 555 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 499 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 137 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 610 174.00 | 59 273 345.00 | | 53 610 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 610 174.00 | 59 410 745.00 | | 53 610 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 720 205.00 | 8 087 455.00 | | 4 720 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 547 001.00 | 5 170 755.00 | | 28 547 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 042 261.00 | 241 692.00 | | 26 042 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 309 466.00 | 13 499 902.00 | | 59 309 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 699 292.00 | 45 910 843.00 | | -5 699 292.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 490 037.00 | 392 627.00 | | 490 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 810 677.00 | 5 823 977.00 | | 2 810 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 007 761.00 | 629 536 087.00 | | 619 007 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 508 279.00 | 594 636 232.00 | | 622 508 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 500 518.00 | 34 899 855.00 | | -3 500 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 398 312.00 | | 150 739 946.00 | 1 008 398 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 391 417.00 | 1 053 746 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 208 602.00 | 994 816 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 182 815.00 | 58 667 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 949 890 200.00 | | 148 134 976.00 | 949 890 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 245 334.00 | | 2 604 969.00 | 58 245 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 778.00 | | | 262 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 485 861.00 | 1 990 387.00 | 191 093.00 | 51 485 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 485 861.00 | 1 990 387.00 | 191 093.00 | 51 485 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 708 997.00 | 2 024 615.00 | 50 547 071.00 | 115 708 997.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 796 287.00 | 33 675 808.00 | 10 804 743.00 | 27 796 287.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 795 305.00 | | | 795 305.00 |
6T Sur comptes clients | 372 050.00 | 186 328.00 | 372 050.00 | 372 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 050.00 | 186 328.00 | 372 050.00 | 372 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 672 639.00 | 3 588 675.00 | 61 723 864.00 | 144 672 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 844 490.00 | 11 904 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 042 261.00 | 53 610 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 060 444.00 | 160 000 000.00 | | 160 060 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 599 548.00 | 84 599 548.00 | | 84 599 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 647 493.00 | 7 647 493.00 | | 7 647 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 903 560.00 | 9 903 560.00 | | 9 903 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 099 031.00 | 2 099 031.00 | | 2 099 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 122 108.00 | 191 122 108.00 | | 191 122 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 778.00 | | 262 778.00 | 262 778.00 |
UX Autres créances clients | 9 106 243.00 | 9 160 243.00 | | 9 106 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 042 657.00 | 21 042 657.00 | | 21 042 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 834 850.00 | 11 834 850.00 | | 11 834 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 514 992.00 | 8 514 992.00 | | 8 514 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 867 090.00 | 50 604 312.00 | 262 778.00 | 50 867 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 435 014.00 | 455 374 570.00 | | 455 435 014.00 |