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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 880.00 | 167 028.00 | 2 853.00 | 169 880.00 |
AH Fonds commercial | 49 554 000.00 | | 49 554 000.00 | 49 554 000.00 |
AP Constructions | 298 487.00 | 286 976.00 | 11 511.00 | 298 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 263 750.00 | 5 181 227.00 | 3 082 523.00 | 8 263 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 150.00 | 442 764.00 | 109 386.00 | 552 150.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 989.00 | | 51 989.00 | 51 989.00 |
AX Avances et acomptes | 22 445.00 | | 22 445.00 | 22 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 307 123.00 | 6 077 994.00 | 3 229 128.00 | 9 307 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 838 116.00 | 260 010.00 | 2 578 106.00 | 2 838 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 116 512.00 | 44 463.00 | 1 072 049.00 | 1 116 512.00 |
BT Marchandises | 568 016.00 | | 568 016.00 | 568 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 960.00 | | 64 960.00 | 64 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 922 610.00 | | 9 922 610.00 | 9 922 610.00 |
BZ Autres créances | 4 481 960.00 | | 4 481 960.00 | 4 481 960.00 |
CF Disponibilités | 202 888.00 | | 202 888.00 | 202 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 400.00 | | 205 400.00 | 205 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 400 462.00 | 304 473.00 | 19 095 989.00 | 19 400 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 707 585.00 | 6 382 467.00 | 22 325 117.00 | 28 707 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 771 634.00 | | | 771 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 435 303.00 | | | 1 435 303.00 |
DK Provisions réglementées | 2 582 651.00 | | | 2 582 651.00 |
DL TOTAL (I) | 5 889 588.00 | | | 5 889 588.00 |
DP Provisions pour risques | 143 429.00 | | | 143 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 143.00 | | | 44 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 572.00 | | | 187 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 901 577.00 | 8 849 158.00 | | 3 901 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 409 581.00 | | | 14 409 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 822 895.00 | | | 1 822 895.00 |
EA Autres dettes | 355 246.00 | 76 613.00 | | 355 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 247 957.00 | | | 16 247 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 325 117.00 | | | 22 325 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 247 957.00 | | | 16 247 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 934.00 | | | 13 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 836 737.00 | | 50 836 737.00 | 50 836 737.00 |
FD Production vendue biens | 29 042 182.00 | 9 417 870.00 | 38 460 052.00 | 29 042 182.00 |
FG Production vendue services | 3 548 502.00 | 239 071.00 | 3 787 573.00 | 3 548 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 427 421.00 | 9 656 941.00 | 93 084 362.00 | 83 427 421.00 |
FM Production stockée | | | 51 755.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 406 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 898 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 768 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 345 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 508 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 129 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 254 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 151 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 532.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 170 058.00 | | | 1 170 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 898 260.00 | | | 898 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 287 396.00 | | | 287 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187 900.00 | | | 1 187 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301 543.00 | 618 917.00 | | 301 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 176 639.00 | | | 1 176 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 321 157.00 | | | 321 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 614 182.00 | | | 614 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 653 621.00 | | | 94 653 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 218 318.00 | | | 93 218 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 435 303.00 | | | 1 435 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 419 737.00 | | 95 229.00 | 9 419 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 844.00 | 9 307 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 425.00 | 169 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 419.00 | 9 136 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 877.00 | | 3 429.00 | 173 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 245 451.00 | | 91 801.00 | 9 245 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 792 115.00 | 491 940.00 | 206 061.00 | 5 792 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 741.00 | 711.00 | 7 425.00 | 173 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 618 373.00 | 491 229.00 | 198 636.00 | 5 618 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 698 048.00 | | 115 396.00 | 2 698 048.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 702.00 | 139 168.00 | 194 297.00 | 242 702.00 |
6N Sur stocks et en cours | 236 650.00 | 304 473.00 | 236 650.00 | 236 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 650.00 | 304 473.00 | 236 650.00 | 236 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 177 400.00 | 443 641.00 | 546 344.00 | 3 177 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443 641.00 | 258 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 287 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 409 581.00 | 14 409 581.00 | | 14 409 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939 761.00 | 939 761.00 | | 939 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 713 126.00 | 713 126.00 | | 713 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 246.00 | 355 246.00 | | 355 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 9 922 610.00 | 9 922 610.00 | | 9 922 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 717 017.00 | 717 017.00 | | 717 017.00 |
VC Groupe et associés | 3 708 117.00 | 3 708 117.00 | | 3 708 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VI Groupe et associés | 3 901 577.00 | 3 901 577.00 | | 3 901 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
VP Divers | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 008.00 | 170 008.00 | | 170 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 023.00 | 92 023.00 | | 92 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 400.00 | 205 400.00 | | 205 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 675 340.00 | 14 675 340.00 | | 14 675 340.00 |
VW T.V.A. | 85 144.00 | 85 144.00 | | 85 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 247 957.00 | 16 247 957.00 | | 16 247 957.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | 147.00 | | 140.00 |