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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 928 270.00 | 8 979 212.00 | 949 057.00 | 9 928 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 148 863.00 | 50 611 293.00 | 17 537 570.00 | 68 148 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 077 133.00 | 59 590 505.00 | 18 486 628.00 | 78 077 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 501 654.00 | | 26 501 654.00 | 26 501 654.00 |
BZ Autres créances | 8 891 113.00 | | 8 891 113.00 | 8 891 113.00 |
CF Disponibilités | 2 039 400.00 | | 2 039 400.00 | 2 039 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 839 865.00 | | 26 839 865.00 | 26 839 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 272 083.00 | | 64 272 083.00 | 64 272 083.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 350 678.00 | 59 590 505.00 | 82 760 172.00 | 142 350 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 531.00 | 8.00 | | 306 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 539 695.00 | 6 079 118.00 | | 5 539 695.00 |
DL TOTAL (I) | 5 847 227.00 | 6 080 118.00 | | 5 847 227.00 |
DP Provisions pour risques | 1 461.00 | 83.00 | | 1 461.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 037 852.00 | 6 189 275.00 | | 6 037 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 039 313.00 | 6 189 358.00 | | 6 039 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000 000.00 | 15 500 000.00 | | 30 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 028 379.00 | 24 891 625.00 | | 21 028 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 355 876.00 | 12 769 578.00 | | 12 355 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997 812.00 | 1 892 685.00 | | 997 812.00 |
EA Autres dettes | 3 468 409.00 | 1 620 055.00 | | 3 468 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 023 147.00 | 3 482.00 | | 3 023 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 873 625.00 | 56 677 427.00 | | 70 873 625.00 |
ED (V) | 6.00 | 8 035.00 | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 760 172.00 | 68 954 940.00 | | 82 760 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 113 581 220.00 | 13 061 302.00 | 126 642 522.00 | 113 581 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 581 220.00 | 13 061 302.00 | 126 642 522.00 | 113 581 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 935 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 096 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 639 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 026 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 216 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 794 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 559 863.00 | |
GE Autres charges | | | 191 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 258 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 837 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 323.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 83.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 744 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 300.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 112 819.00 | 1 254 632.00 | | 1 112 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 092 141.00 | 2 596 317.00 | | 2 092 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 226 352.00 | 124 997 701.00 | | 128 226 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 686 657.00 | 118 918 583.00 | | 122 686 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 539 695.00 | 6 079 118.00 | | 5 539 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 853 908.00 | | 12 089 566.00 | 73 853 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 866 341.00 | 78 077 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 928 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 866 341.00 | 68 148 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 568 348.00 | | 359 922.00 | 9 568 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 285 561.00 | | 11 729 644.00 | 64 285 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 530 833.00 | 9 794 597.00 | 7 734 924.00 | 57 530 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 428 258.00 | 550 954.00 | | 8 428 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 102 575.00 | 9 243 643.00 | 7 734 924.00 | 49 102 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 882 846.00 | 561 324.00 | 404 856.00 | 5 882 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 882 846.00 | 561 324.00 | 404 856.00 | 5 882 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 559 863.00 | 404 773.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 461.00 | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 028 379.00 | 21 028 379.00 | | 21 028 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 355 876.00 | 12 355 876.00 | | 12 355 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 997 813.00 | 997 813.00 | | 997 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 729 080.00 | 1 729 080.00 | | 1 729 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 023 148.00 | 3 023 148.00 | | 3 023 148.00 |
UX Autres créances clients | 26 501 655.00 | 26 501 655.00 | | 26 501 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 891 113.00 | 8 891 113.00 | | 6 891 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 839 865.00 | 26 839 865.00 | | 26 839 865.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 363.00 | | | 363.00 |