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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 024.00 | 3 718.00 | 2 305.00 | 6 024.00 |
AH Fonds commercial | 5 668 946.00 | 2 268 946.00 | 3 400 000.00 | 5 668 946.00 |
AP Constructions | 152 177.00 | 152 177.00 | | 152 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 180.00 | 112 475.00 | 279 704.00 | 392 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 957.00 | 32 001.00 | 59 956.00 | 91 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 407.00 | | 230 407.00 | 230 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 575 323.00 | 2 602 949.00 | 3 972 373.00 | 6 575 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 676.00 | | 913 676.00 | 913 676.00 |
BZ Autres créances | 654 373.00 | | 654 373.00 | 654 373.00 |
CF Disponibilités | 496 580.00 | | 496 580.00 | 496 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 944.00 | | 205 944.00 | 205 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 575.00 | | 2 270 575.00 | 2 270 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 845 898.00 | 2 602 949.00 | 6 242 949.00 | 8 845 898.00 |
CU Autres participations | 33 630.00 | 33 630.00 | | 33 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 057 575.00 | | | -5 057 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 368.00 | | | 791 368.00 |
DL TOTAL (I) | -4 222 207.00 | | | -4 222 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 021.00 | | | 12 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 158.00 | | | 610 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 023.00 | | | 775 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 941 237.00 | | | 7 941 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
EA Autres dettes | 1 068 365.00 | | | 1 068 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 465 156.00 | | | 10 465 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 242 949.00 | | | 6 242 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 460 136.00 | | | 10 460 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 081 837.00 | | 14 081.00 | 8 081 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520 595.00 | 355 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520 595.00 | 6 575 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 674 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 674 970.00 | | | 5 674 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 588.00 | | 9 770.00 | 534 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 872 279.00 | | 4 311.00 | 1 872 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 543.00 | 16 829.00 | | 251 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | 218.00 | | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 042.00 | 16 611.00 | | 248 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 023.00 | 775 023.00 | | 775 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 941 238.00 | 7 941 238.00 | | 7 941 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 350.00 | 58 350.00 | | 58 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068 366.00 | 1 068 366.00 | | 1 068 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 958.00 | | 91 958.00 | 91 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 408.00 | | 230 408.00 | 230 408.00 |
UX Autres créances clients | 913 676.00 | 913 676.00 | | 913 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
VI Groupe et associés | 610 158.00 | 610 158.00 | | 610 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 374.00 | 654 374.00 | | 654 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 944.00 | 205 944.00 | | 205 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 360.00 | 1 773 995.00 | 322 366.00 | 2 096 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 465 156.00 | 10 460 137.00 | | 10 465 156.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |