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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 408.00 | 4 742.00 | 666.00 | 5 408.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 805.00 | 39 164.00 | 3 641.00 | 42 805.00 |
040 Immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 685.00 | 43 906.00 | 27 779.00 | 71 685.00 |
060 Stock marchandises | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 833.00 | | 39 833.00 | 39 833.00 |
084 Disponibilités | 31 904.00 | | 31 904.00 | 31 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 674.00 | | 125 674.00 | 125 674.00 |
110 Total général Actif | 197 360.00 | 43 906.00 | 153 454.00 | 197 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 028.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 454.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 131.00 | | | 317 131.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 964.00 | | | 80 964.00 |
224 Production immobilisée | 363.00 | | | 363.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
230 Autres produits | 91.00 | | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 022.00 | | | 406 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 047.00 | | | 183 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 980.00 | | | -1 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
242 Autres charges externes. | 89 097.00 | | | 89 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 950.00 | | | 98 950.00 |
252 Charges sociales | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
262 Autres charges | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 435 697.00 | | | 435 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 674.00 | | | -29 674.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 156.00 | | | 35 156.00 |
294 Charges financières | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 436.00 | | | 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 605.00 | | | 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 685.00 | | | 71 685.00 |