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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 611.00 | | 45 611.00 | 45 611.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 778.00 | 50 458.00 | 13 319.00 | 63 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 389.00 | 50 458.00 | 58 931.00 | 109 389.00 |
060 Stock marchandises | 126 328.00 | | 126 328.00 | 126 328.00 |
072 Créances – Autres | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 61 555.00 | | 61 555.00 | 61 555.00 |
084 Disponibilités | 51 261.00 | | 51 261.00 | 51 261.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 952.00 | | 255 952.00 | 255 952.00 |
110 Total général Actif | 365 341.00 | 50 458.00 | 314 883.00 | 365 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 26 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 172.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 228 358.00 | 240 694.00 | | 228 358.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | 2 600.00 | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 3 042.00 | 14 496.00 | | 3 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 601.00 | 257 791.00 | | 233 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 616.00 | 180 509.00 | | 128 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 406.00 | -33 797.00 | | 3 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 564.00 | 1 316.00 | | 564.00 |
242 Autres charges externes. | 55 204.00 | 64 257.00 | | 55 204.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 145.00 | 4 816.00 | | 3 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 946.00 | 22 482.00 | | 19 946.00 |
252 Charges sociales | 8 282.00 | 9 694.00 | | 8 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 154.00 | 4 094.00 | | 4 154.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 477.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 436.00 | 253 848.00 | | 223 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 164.00 | 3 943.00 | | 10 164.00 |
280 Produits financiers | 1 261.00 | 1 131.00 | | 1 261.00 |
294 Charges financières | | 18.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | -837.00 | | 1 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 135.00 | 5 911.00 | | 10 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 389.00 | | | 109 389.00 |