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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 824 974.00 | 824 974.00 | | 824 974.00 |
AH Fonds commercial | 2 030 431.00 | 1 265 000.00 | 765 431.00 | 2 030 431.00 |
AP Constructions | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 643.00 | 526 205.00 | 23 438.00 | 549 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 073.00 | | 81 073.00 | 81 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 590 181.00 | 2 720 239.00 | 869 942.00 | 3 590 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 936.00 | 8 559.00 | 925 376.00 | 933 936.00 |
BZ Autres créances | 1 469 142.00 | | 1 469 142.00 | 1 469 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 213 640.00 | | 1 213 640.00 | 1 213 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 838 360.00 | 8 559.00 | 3 829 801.00 | 3 838 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 428 541.00 | 2 728 798.00 | 4 699 743.00 | 7 428 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 102 360.00 | 102 360.00 | | 102 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 809 000.00 | 1 809 000.00 | | 1 809 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 900.00 | 180 900.00 | | 180 900.00 |
DG Autres réserves | | 365 413.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 752.00 | 95 763.00 | | 240 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 652.00 | 2 451 076.00 | | 2 230 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 586.00 | 410 069.00 | | 373 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 596.00 | 495 080.00 | | 1 099 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 293.00 | 409 200.00 | | 502 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 824.00 | 512 638.00 | | 464 824.00 |
EA Autres dettes | 28 791.00 | 48 620.00 | | 28 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 091.00 | 1 875 607.00 | | 2 469 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 699 743.00 | 4 326 682.00 | | 4 699 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 198.00 | 1 875 607.00 | | 2 175 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 755 400.00 | 145 682.00 | 2 901 082.00 | 2 755 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 755 400.00 | 145 682.00 | 2 901 082.00 | 2 755 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 056.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 956.00 | |
GE Autres charges | | | 10 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 668.00 | 27 393.00 | | 22 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 970.00 | 760.00 | | 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 45 217.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 45 617.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 515.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 423.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120.00 | 42 194.00 | | 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 590.00 | -187 870.00 | | -104 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 971.00 | 3 269 728.00 | | 2 943 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 219.00 | 3 173 965.00 | | 2 703 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 752.00 | 95 763.00 | | 240 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 581 946.00 | | 8 235.00 | 3 581 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 360.00 | | | 102 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 590 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 855 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 855 405.00 | | | 2 855 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 108.00 | | 8 235.00 | 543 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 073.00 | | | 81 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 431 182.00 | 24 056.00 | | 1 431 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 360.00 | | | 102 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824 974.00 | | | 824 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 849.00 | 24 056.00 | | 503 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 265 000.00 | | | 1 265 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 887.00 | 3 956.00 | 19 283.00 | 23 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 288 887.00 | 3 956.00 | 19 283.00 | 1 288 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 288 887.00 | 3 956.00 | 19 283.00 | 1 288 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 956.00 | 19 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 293.00 | 502 293.00 | | 502 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 106.00 | 133 106.00 | | 133 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 795.00 | 135 795.00 | | 135 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 791.00 | 28 791.00 | | 28 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 073.00 | | 81 073.00 | 81 073.00 |
UX Autres créances clients | 923 953.00 | 923 953.00 | | 923 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
VB T. V. A. | 63 355.00 | 63 355.00 | | 63 355.00 |
VC Groupe et associés | 1 396 299.00 | 1 396 299.00 | | 1 396 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 534.00 | 79 642.00 | 293 893.00 | 373 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 099 596.00 | 1 099 596.00 | | 1 099 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 505 793.00 | 2 414 737.00 | 91 056.00 | 2 505 793.00 |
VW T.V.A. | 187 298.00 | 187 298.00 | | 187 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 091.00 | 2 175 198.00 | 293 893.00 | 2 469 091.00 |