| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 767.00 | 3 726.00 | 1 040.00 | 4 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 667.00 | 21 817.00 | 12 850.00 | 34 667.00 |
AX Avances et acomptes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 133.00 | 69 647.00 | 14 486.00 | 84 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
BT Marchandises | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 564.00 | | 92 564.00 | 92 564.00 |
BZ Autres créances | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 167 562.00 | | 167 562.00 | 167 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 883.00 | | 289 883.00 | 289 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 016.00 | 69 647.00 | 304 369.00 | 374 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121.00 | | | 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 825.00 | 87 825.00 | | 87 825.00 |
DH Report à nouveau | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 772.00 | 5 181.00 | | 44 772.00 |
DL TOTAL (I) | 146 650.00 | 101 877.00 | | 146 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 22 995.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 444.00 | 41 002.00 | | 31 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 169.00 | 45 966.00 | | 52 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 627.00 | 5 818.00 | | 22 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
EA Autres dettes | | 1 398.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 719.00 | 117 230.00 | | 157 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 369.00 | 219 107.00 | | 304 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 474.00 | | 421 474.00 | 421 474.00 |
FD Production vendue biens | 144 596.00 | | 144 596.00 | 144 596.00 |
FG Production vendue services | 24 103.00 | | 24 103.00 | 24 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 173.00 | | 590 173.00 | 590 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 112.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 937.00 | 666.00 | | 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937.00 | 666.00 | | 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 091.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 937.00 | -1 425.00 | | 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 896.00 | 1 024.00 | | 10 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 305.00 | 602 769.00 | | 593 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 533.00 | 597 588.00 | | 548 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 772.00 | 5 181.00 | | 44 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 678.00 | | 2 225.00 | 82 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770.00 | 84 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770.00 | 79 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 791.00 | | 2 225.00 | 77 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121.00 | | | 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 305.00 | 3 112.00 | 770.00 | 67 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 454.00 | 273.00 | | 3 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 851.00 | 2 840.00 | 770.00 | 63 851.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 169.00 | 52 169.00 | | 52 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UX Autres créances clients | 92 564.00 | 92 564.00 | | 92 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VC Groupe et associés | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 444.00 | 31 444.00 | | 31 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 995.00 | | | 22 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 177.00 | 103 057.00 | 121.00 | 103 177.00 |
VW T.V.A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 719.00 | 107 719.00 | 50 000.00 | 157 719.00 |