| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
AH Fonds commercial | 178 750.00 | | 178 750.00 | 178 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 496.00 | 55 848.00 | 11 648.00 | 67 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 404.00 | 59 217.00 | 194 187.00 | 253 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 234.00 | | 38 234.00 | 38 234.00 |
BZ Autres créances | 123 100.00 | | 123 100.00 | 123 100.00 |
CF Disponibilités | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 395.00 | | 167 395.00 | 167 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 798.00 | 59 217.00 | 361 581.00 | 420 798.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 343.00 | | | 92 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 099.00 | | | -6 099.00 |
DL TOTAL (I) | 95 044.00 | | | 95 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 906.00 | | | 107 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 119.00 | | | 70 119.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 708.00 | | | 49 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 537.00 | | | 266 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 581.00 | | | 361 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 852.00 | | | 257 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
FG Production vendue services | 387 788.00 | | 387 788.00 | 387 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 172.00 | | 388 172.00 | 388 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 642.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 781.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 167.00 | | | 42 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 311.00 | | | 52 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 206.00 | | | 460 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 305.00 | | | 466 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 099.00 | | | -6 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 118.00 | | 96.00 | 336 118.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 3 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 810.00 | 253 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 680.00 | 182 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 530.00 | 67 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 798.00 | | | 182 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 027.00 | | | 148 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 293.00 | | 96.00 | 5 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 846.00 | 9 642.00 | 58 271.00 | 107 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 049.00 | | 680.00 | 4 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 797.00 | 9 642.00 | 57 591.00 | 103 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 906.00 | 107 906.00 | | 107 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 708.00 | 49 708.00 | | 49 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
UX Autres créances clients | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VB T. V. A. | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VC Groupe et associés | 100 547.00 | 100 547.00 | | 100 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 097.00 | 24 097.00 | | 24 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 696.00 | 6 011.00 | 8 685.00 | 14 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 853.00 | 12 853.00 | | 12 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 482.00 | 162 750.00 | 3 732.00 | 166 482.00 |
VW T.V.A. | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 537.00 | 257 852.00 | 8 685.00 | 266 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
ST Autres comptes | 71 563.00 | | | 71 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 527.00 | | | 88 527.00 |
YT Sous‐traitance | 25 729.00 | | | 25 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21.00 | | | 21.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
ZE Dividendes | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 223.00 | | | 196 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |