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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 38 711.00 | | 38 711.00 | 38 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 761 679.00 | 26 200.00 | 17 735 479.00 | 17 761 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 922 221.00 | 152 707.00 | 4 769 514.00 | 4 922 221.00 |
BZ Autres créances | 2 214 970.00 | 471 425.00 | 1 743 545.00 | 2 214 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188 443.00 | | 188 443.00 | 188 443.00 |
CF Disponibilités | 139 660.00 | | 139 660.00 | 139 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 513.00 | | 40 513.00 | 40 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 505 807.00 | 624 132.00 | 6 881 675.00 | 7 505 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 267 487.00 | 650 332.00 | 24 617 155.00 | 25 267 487.00 |
CU Autres participations | 17 722 969.00 | 26 200.00 | 17 696 769.00 | 17 722 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 799.00 | 250 799.00 | | 250 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 933 388.00 | 6 939 461.00 | | 4 933 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 569 846.00 | -50 073.00 | | 1 569 846.00 |
DL TOTAL (I) | 19 954 033.00 | 20 340 187.00 | | 19 954 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703.00 | 589.00 | | 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576 642.00 | 2 951 387.00 | | 2 576 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 199.00 | 284 677.00 | | 304 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 213 873.00 | 1 193 383.00 | | 1 213 873.00 |
EA Autres dettes | 567 704.00 | 480 546.00 | | 567 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 663 121.00 | 4 910 582.00 | | 4 663 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 617 155.00 | 25 250 770.00 | | 24 617 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 785 148.00 | | 3 785 148.00 | 3 785 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 785 148.00 | | 3 785 148.00 | 3 785 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 815 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 885 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 624 132.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 431 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -616 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 128 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 170 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 137 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 521 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 79.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 672.00 | | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 092.00 | 79.00 | | 1 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092.00 | -76.00 | | -1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 476.00 | 107 608.00 | | -49 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 985 563.00 | 3 673 826.00 | | 5 985 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 415 717.00 | 3 723 898.00 | | 4 415 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 569 846.00 | -50 073.00 | | 1 569 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 618 045.00 | | 143 634.00 | 17 618 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 761 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 761 679.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 618 045.00 | | 143 634.00 | 17 618 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 152 707.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 471 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 650 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 650 332.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 624 132.00 | | |
UG ‐ Financières | | 26 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 199.00 | 292 821.00 | 11 378.00 | 304 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 910.00 | 46 910.00 | | 46 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 890.00 | 343 890.00 | | 343 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 704.00 | 567 704.00 | | 567 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 711.00 | | | 38 711.00 |
UX Autres créances clients | 4 922 221.00 | | | 4 922 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 315.00 | | | 41 315.00 |
VB T. V. A. | 83 907.00 | | | 83 907.00 |
VC Groupe et associés | 1 426 912.00 | | | 1 426 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VI Groupe et associés | 2 576 642.00 | 2 576 642.00 | | 2 576 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 635 350.00 | | | 635 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23.00 | | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 513.00 | | | 40 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 216 416.00 | 7 177 705.00 | 38 711.00 | 7 216 416.00 |
VW T.V.A. | 819 312.00 | 819 312.00 | | 819 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 663 121.00 | 4 651 743.00 | 11 378.00 | 4 663 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |