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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
AP Constructions | 170 200.00 | 160 174.00 | 10 025.00 | 170 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 760 991.00 | 1 450 052.00 | 310 938.00 | 1 760 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033 307.00 | 762 484.00 | 270 823.00 | 1 033 307.00 |
AX Avances et acomptes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 536.00 | 2 394 049.00 | 619 487.00 | 3 013 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558 408.00 | | 558 408.00 | 558 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 622 220.00 | 18 728.00 | 603 492.00 | 622 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 475.00 | | 51 475.00 | 51 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 673.00 | | 414 673.00 | 414 673.00 |
BZ Autres créances | 165 690.00 | 39 208.00 | 126 481.00 | 165 690.00 |
CF Disponibilités | 2 965 803.00 | | 2 965 803.00 | 2 965 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 784 876.00 | 57 936.00 | 4 726 940.00 | 4 784 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 798 413.00 | 2 451 985.00 | 5 346 427.00 | 7 798 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 208.00 | | | 39 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 650 000.00 | 1 365 000.00 | | 1 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 446.00 | 1 132.00 | | 4 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 457.00 | 368 314.00 | | 737 457.00 |
DL TOTAL (I) | 3 271 903.00 | 2 614 446.00 | | 3 271 903.00 |
DP Provisions pour risques | 573 235.00 | 107 377.00 | | 573 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 573 235.00 | 107 377.00 | | 573 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 544.00 | 39 047.00 | | 24 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370.00 | 200.00 | | 370.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 704.00 | 2 606.00 | | 31 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 981.00 | 400 329.00 | | 474 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 811.00 | 609 813.00 | | 810 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 406.00 | | |
EA Autres dettes | 158 880.00 | 178 080.00 | | 158 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 290.00 | 1 237 481.00 | | 1 501 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 346 427.00 | 3 959 304.00 | | 5 346 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 416.00 | 1 212 737.00 | | 1 491 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 339 142.00 | 174 910.00 | 9 514 052.00 | 9 339 142.00 |
FG Production vendue services | 822 865.00 | 21 949.00 | 844 814.00 | 822 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 162 007.00 | 196 859.00 | 10 358 866.00 | 10 162 007.00 |
FM Production stockée | | | -60 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 351 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 544 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 779 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 480 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 921.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 879 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 471 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 483 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 003.00 | 51 075.00 | | 53 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 956.00 | 45 381.00 | | 20 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 705.00 | 9 565.00 | | 10 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 083.00 | 10 000.00 | | 19 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 116.00 | 27 036.00 | | 5 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 904.00 | 46 601.00 | | 34 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 403.00 | 20 452.00 | | 22 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 261.00 | 1 746.00 | | 5 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470 974.00 | 15 635.00 | | 470 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 638.00 | 37 834.00 | | 498 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463 734.00 | 8 767.00 | | -463 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 303.00 | 138 912.00 | | 282 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 397 929.00 | 10 056 303.00 | | 10 397 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 660 473.00 | 9 687 990.00 | | 9 660 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 457.00 | 368 314.00 | | 737 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 102 692.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 440.00 | | 156 964.00 | 2 956 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 866 425.00 | | 156 964.00 | 2 866 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 676.00 | | | 68 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 180 612.00 | 241 168.00 | 27 731.00 | 2 180 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 413.00 | 926.00 | | 20 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 199.00 | 240 242.00 | 27 731.00 | 2 160 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 377.00 | 470 974.00 | 5 116.00 | 107 377.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 287.00 | 3 921.00 | | 35 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 015.00 | 3 921.00 | | 54 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 392.00 | 474 895.00 | 5 116.00 | 161 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 921.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 470 974.00 | 5 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 981.00 | 474 981.00 | | 474 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 201.00 | 296 201.00 | | 296 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 272.00 | 197 272.00 | | 197 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 615.00 | 190 615.00 | | 190 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 880.00 | 158 880.00 | | 158 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
UX Autres créances clients | 414 673.00 | 414 673.00 | | 414 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 008.00 | 5 800.00 | 39 208.00 | 45 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VB T. V. A. | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 544.00 | 14 670.00 | 9 874.00 | 24 544.00 |
VI Groupe et associés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 503.00 | | | 14 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 636.00 | 92 636.00 | | 92 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 770.00 | 547 762.00 | 62 008.00 | 609 770.00 |
VW T.V.A. | 85 295.00 | 85 295.00 | | 85 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 586.00 | 1 459 712.00 | 9 874.00 | 1 469 586.00 |