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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 338.00 | 85 081.00 | 30 257.00 | 115 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 285.00 | 210 857.00 | 132 427.00 | 343 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 085.00 | 295 939.00 | 253 146.00 | 549 085.00 |
BT Marchandises | 56 191.00 | | 56 191.00 | 56 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BZ Autres créances | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
CF Disponibilités | 136 521.00 | | 136 521.00 | 136 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 478.00 | | 218 478.00 | 218 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 564.00 | 295 939.00 | 471 625.00 | 767 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 157 162.00 | 139 178.00 | | 157 162.00 |
DH Report à nouveau | | 17 164.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 549.00 | 45 819.00 | | 75 549.00 |
DL TOTAL (I) | 276 712.00 | 246 162.00 | | 276 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 769.00 | 137 692.00 | | 102 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | 10 815.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 886.00 | 27 552.00 | | 21 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 406.00 | 54 798.00 | | 69 406.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 912.00 | 230 857.00 | | 194 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 625.00 | 477 020.00 | | 471 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 112.00 | 128 087.00 | | 194 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 996.00 | 604 504.00 | 833 501.00 | 228 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 996.00 | 604 504.00 | 833 501.00 | 228 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 156.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 335.00 | 5 941.00 | | 26 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 706.00 | 810 199.00 | | 852 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 156.00 | 764 379.00 | | 777 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 549.00 | 45 819.00 | | 75 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 428.00 | 4 695.00 | | 4 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 334.00 | | 10 752.00 | 538 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 651.00 | | | 71 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 873.00 | | 10 752.00 | 447 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 783.00 | 43 156.00 | | 252 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 783.00 | 43 156.00 | | 252 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
UX Autres créances clients | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VB T. V. A. | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 770.00 | 102 770.00 | | 102 770.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 853.00 | | | 41 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 776.00 | | | 76 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 576.00 | 25 766.00 | 18 810.00 | 44 576.00 |
VW T.V.A. | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 913.00 | 194 913.00 | | 194 913.00 |