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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 000.00 | 24 743.00 | 53 257.00 | 78 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 908.00 | 36 344.00 | 27 564.00 | 63 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 097 691.00 | 424 087.00 | 1 673 604.00 | 2 097 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
BZ Autres créances | 1 429 824.00 | | 1 429 824.00 | 1 429 824.00 |
CF Disponibilités | 207 365.00 | | 207 365.00 | 207 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 811.00 | | 1 666 811.00 | 1 666 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 764 503.00 | 424 087.00 | 3 340 415.00 | 3 764 503.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 587 784.00 | | 1 587 784.00 | 1 587 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 946.00 | 1 001 946.00 | | 1 001 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 109.00 | 64 148.00 | | 77 109.00 |
DG Autres réserves | 1 648 922.00 | 1 502 663.00 | | 1 648 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 842.00 | 259 220.00 | | 417 842.00 |
DL TOTAL (I) | 3 145 820.00 | 2 827 977.00 | | 3 145 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 988.00 | 201 295.00 | | 100 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 126.00 | 54 126.00 | | 54 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 853.00 | 6 845.00 | | 6 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 629.00 | 9 251.00 | | 32 629.00 |
EA Autres dettes | | 9 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 596.00 | 280 620.00 | | 194 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 415.00 | 3 108 597.00 | | 3 340 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 185 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 031.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 5 100.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | -31.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 434.00 | 13 322.00 | | 26 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 756.00 | 480 133.00 | | 651 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 914.00 | 220 913.00 | | 233 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 842.00 | 259 220.00 | | 417 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 070 660.00 | | 27 031.00 | 2 070 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 587 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 097 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 528.00 | | 1 380.00 | 508 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 562 133.00 | | 25 651.00 | 1 562 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 302.00 | 24 786.00 | | 399 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 302.00 | 24 786.00 | | 399 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 126.00 | 54 126.00 | | 54 126.00 |
UX Autres créances clients | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 988.00 | 741.00 | 4 228.00 | 100 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 577.00 | | | 99 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429 823.00 | 1 429 823.00 | | 1 429 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 446.00 | 1 459 446.00 | | 1 459 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 596.00 | 94 349.00 | 4 228.00 | 194 596.00 |