| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 183 266.00 | | 5 183 266.00 | 5 183 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 017.00 | 25 017.00 | | 25 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 214 754.00 | 31 487.00 | 5 183 266.00 | 5 214 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 881 292.00 | 91 891.00 | 35 789 400.00 | 35 881 292.00 |
BZ Autres créances | 37 199 146.00 | | 37 199 146.00 | 37 199 146.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 090 179.00 | 91 891.00 | 72 998 287.00 | 73 090 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 304 933.00 | 123 379.00 | 78 181 554.00 | 78 304 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 800.00 | 402 800.00 | | 402 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
DG Autres réserves | 5 630 520.00 | | | 5 630 520.00 |
DH Report à nouveau | 5 375 202.00 | 5 375 202.00 | | 5 375 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 883 452.00 | 5 630 520.00 | | 4 883 452.00 |
DL TOTAL (I) | 16 332 276.00 | 11 448 824.00 | | 16 332 276.00 |
DP Provisions pour risques | 227 181.00 | 192 000.00 | | 227 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 465.00 | 216 723.00 | | 127 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 646.00 | 408 723.00 | | 354 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 301 097.00 | 26 344 478.00 | | 19 301 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 737 835.00 | 7 615 758.00 | | 7 737 835.00 |
EA Autres dettes | 34 455 697.00 | 30 682 138.00 | | 34 455 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 494 630.00 | 64 642 376.00 | | 61 494 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 181 554.00 | 76 499 923.00 | | 78 181 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 494 630.00 | 64 642 376.00 | | 61 494 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 851 115.00 | | 152 851 115.00 | 152 851 115.00 |
FG Production vendue services | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 891 415.00 | | 152 891 415.00 | 152 891 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 064 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 569 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 949 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 404 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 051 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 891.00 | |
GE Autres charges | | | 374 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 010 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 053 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 993 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 084.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 192 000.00 | 81 756.00 | | 192 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 000.00 | 123 841.00 | | 192 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735 636.00 | | | 735 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 181.00 | 173 156.00 | | 227 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962 818.00 | 173 156.00 | | 962 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770 818.00 | -49 314.00 | | -770 818.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 702 531.00 | 998 051.00 | | 702 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 636 802.00 | 2 143 697.00 | | 1 636 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 256 192.00 | 138 686 429.00 | | 154 256 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 372 739.00 | 133 055 908.00 | | 149 372 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 883 452.00 | 5 630 520.00 | | 4 883 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 214 754.00 | | | 5 214 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 214 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 183 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 183 267.00 | | | 5 183 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 216 723.00 | | 89 258.00 | 216 723.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 723.00 | 227 182.00 | 281 258.00 | 408 723.00 |
6T Sur comptes clients | | 91 892.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 91 892.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 408 723.00 | 319 074.00 | 281 258.00 | 408 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 892.00 | 89 258.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227 182.00 | 192 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 301 097.00 | 19 301 097.00 | | 19 301 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 625 402.00 | 2 625 402.00 | | 2 625 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249 384.00 | 1 249 384.00 | | 1 249 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 455 698.00 | 34 455 698.00 | | 34 455 698.00 |
UX Autres créances clients | 35 789 401.00 | | | 35 789 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 892.00 | | | 91 892.00 |
VB T. V. A. | 859 084.00 | | | 859 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390 705.00 | | | 390 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 488.00 | 155 488.00 | | 155 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 922 382.00 | | | 35 922 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 080 440.00 | 73 080 440.00 | | 73 080 440.00 |
VW T.V.A. | 3 707 562.00 | 3 707 562.00 | | 3 707 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 494 630.00 | 61 494 630.00 | | 61 494 630.00 |