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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 195.00 | 57 377.00 | 28 818.00 | 86 195.00 |
AH Fonds commercial | 1 064 703.00 | 597 948.00 | 466 755.00 | 1 064 703.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 407 879.00 | 407 879.00 | | 407 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 035.00 | 21 562.00 | 6 474.00 | 28 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 585.00 | 134 296.00 | 5 289.00 | 139 585.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 705 323.00 | 13 705 323.00 | | 13 705 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 028 517.00 | 15 519 385.00 | 509 132.00 | 16 028 517.00 |
BN En cours de production de biens | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BT Marchandises | 156 047.00 | 99 180.00 | 56 867.00 | 156 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 807 023.00 | 308 984.00 | 7 498 039.00 | 7 807 023.00 |
BZ Autres créances | 977 771.00 | | 977 771.00 | 977 771.00 |
CF Disponibilités | 742 249.00 | | 742 249.00 | 742 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 710 619.00 | 408 163.00 | 9 302 455.00 | 9 710 619.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 739 215.00 | 15 927 548.00 | 9 811 666.00 | 25 739 215.00 |
CU Autres participations | 595 000.00 | 595 000.00 | | 595 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -10 776 317.00 | -6 629 464.00 | | -10 776 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -634 400.00 | -4 146 853.00 | | -634 400.00 |
DL TOTAL (I) | -11 410 697.00 | -10 776 297.00 | | -11 410 697.00 |
DP Provisions pour risques | 4 240 014.00 | 5 054 291.00 | | 4 240 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 240 014.00 | 5 054 291.00 | | 4 240 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 273 355.00 | 3 388 636.00 | | 4 273 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 726 387.00 | 2 324 637.00 | | 2 726 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
EA Autres dettes | 9 903 674.00 | 7 088 953.00 | | 9 903 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 866.00 | 137 852.00 | | 76 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 982 347.00 | 12 940 078.00 | | 16 982 347.00 |
ED (V) | 2.00 | 44 919.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 811 666.00 | 7 262 990.00 | | 9 811 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 795.00 | | 847 795.00 | 847 795.00 |
FG Production vendue services | 11 636 103.00 | 1 612 454.00 | 13 248 558.00 | 11 636 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 483 898.00 | 1 612 454.00 | 14 096 352.00 | 12 483 898.00 |
FM Production stockée | | | 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 260 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 678 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 704 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 539 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 460.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2 103 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 773 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 513 889.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 778 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 881 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -631 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -963 959.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 439.00 | -942 253.00 | | 2 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 439.00 | 942 253.00 | | -2 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 171 730.00 | 8 846 113.00 | | 15 171 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 806 130.00 | 12 992 966.00 | | 15 806 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -634 400.00 | -4 146 853.00 | | -634 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 197 085.00 | | | 16 197 085.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 343.00 | 206 915.00 | 169 342.00 | 2 343.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 543 276.00 | | | 1 543 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 230.00 | | 10 371.00 | 368 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 285 578.00 | | | 14 285 578.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 299.00 | 35 460.00 | 204 477.00 | 516 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 282.00 | 23 141.00 | | 168 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 016.00 | 12 319.00 | 204 477.00 | 348 016.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 690 323.00 | 15 000.00 | | 13 690 323.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 054 291.00 | 45 680.00 | 859 957.00 | 5 054 291.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 371 780.00 | 500 000.00 | | 371 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 99 180.00 | | |
6T Sur comptes clients | 222 020.00 | 114 442.00 | 27 479.00 | 222 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 879 124.00 | 728 622.00 | 27 479.00 | 14 879 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 933 415.00 | 774 302.00 | 887 436.00 | 19 933 415.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 759 172.00 | 109 229.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 130.00 | 778 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 273 355.00 | 4 273 355.00 | | 4 273 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 830 133.00 | 830 133.00 | | 830 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 456.00 | 483 456.00 | | 483 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 393.00 | 213 393.00 | | 213 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 866.00 | 76 866.00 | | 76 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 705 323.00 | 13 705 323.00 | | 13 705 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 7 791 057.00 | 7 791 057.00 | | 7 791 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
VB T. V. A. | 608 081.00 | 608 081.00 | | 608 081.00 |
VI Groupe et associés | 9 690 281.00 | | 9 690 281.00 | 9 690 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 131.00 | | 129 131.00 | 129 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 351.00 | 142 351.00 | | 142 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 577.00 | 221 577.00 | | 221 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 517 206.00 | 22 372 036.00 | 145 171.00 | 22 517 206.00 |
VW T.V.A. | 1 270 446.00 | 1 270 446.00 | | 1 270 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 982 347.00 | 7 292 066.00 | 9 690 281.00 | 16 982 347.00 |