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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 650 100 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 171 500 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 959.00 | 41 467.00 | 10 492.00 | 51 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 875 153.00 | | 59 875 153.00 | 59 875 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 509 648.00 | | 9 509 648.00 | 9 509 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 982 895.00 | 69 316 724.00 | 436 666 171.00 | 505 982 895.00 |
BN En cours de production de biens | | | 12 300 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 928 231.00 | 119 666.00 | 2 808 565.00 | 2 928 231.00 |
BZ Autres créances | 104 440 159.00 | | 104 440 159.00 | 104 440 159.00 |
CF Disponibilités | 831 048.00 | | 831 048.00 | 831 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 264 937.00 | 119 666.00 | 108 145 271.00 | 108 264 937.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 247 060.00 | | 9 247 060.00 | 9 247 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 494 892.00 | 69 436 390.00 | 554 058 503.00 | 623 494 892.00 |
CU Autres participations | 436 546 135.00 | 69 275 257.00 | 367 270 878.00 | 436 546 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 665 090.00 | 416 665 090.00 | | 416 665 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 313 208.00 | 8 313 208.00 | | 8 313 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 196 091.00 | 30 233 365.00 | | 35 196 091.00 |
DG Autres réserves | 2 700 000.00 | 7 600 000.00 | | 2 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 729.00 | -42 964 077.00 | | 20 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 718 082.00 | 99 254 518.00 | | -10 718 082.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 636 066.00 | | |
DL TOTAL (I) | 449 477 036.00 | 513 138 170.00 | | 449 477 036.00 |
DP Provisions pour risques | 503 762.00 | 35 978.00 | | 503 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 503 762.00 | 35 978.00 | | 503 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 330 327.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 251 445.00 | 1 047 456.00 | | 93 251 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 163.00 | 3 299 427.00 | | 1 383 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 432.00 | 114 994.00 | | 11 432.00 |
EA Autres dettes | 356 965.00 | 787 850.00 | | 356 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 003 144.00 | 5 580 055.00 | | 95 003 144.00 |
ED (V) | 9 074 561.00 | 85 295.00 | | 9 074 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 058 503.00 | 518 839 498.00 | | 554 058 503.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 396 000 000.00 | 408 800 000.00 | | 396 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 152 000 000.00 | |
FG Production vendue services | 27 500.00 | 11 746 153.00 | 11 773 653.00 | 27 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 500.00 | 11 746 153.00 | 11 773 653.00 | 27 500.00 |
FQ Autres produits | | | 109 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 883 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 883 800 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 427 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 724.00 | |
GE Autres charges | | | 2 389 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 058 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 175 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 802 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 502 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 441 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 780 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 917 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 975 511.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 140 600 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 053 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 273 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 448 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 001.00 | | | 309 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 636 066.00 | | | 1 636 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 945 709.00 | | | 1 945 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 158.00 | | | 200 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 158.00 | | | 200 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 745 551.00 | | | 1 745 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 669.00 | 12 927.00 | | 14 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 609 424.00 | 120 266 111.00 | | 49 609 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 327 505.00 | 21 011 593.00 | | 60 327 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 718 082.00 | 99 254 518.00 | | -10 718 082.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 52 400 000.00 | 31 200 000.00 | | 52 400 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 669 141.00 | | 99 313 754.00 | 406 669 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505 930 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 982 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 900.00 | | 2 059.00 | 49 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 619 241.00 | | 99 311 695.00 | 406 619 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 569.00 | 1 898.00 | | 39 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 569.00 | 1 898.00 | | 39 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 636 066.00 | | 1 636 066.00 | 1 636 066.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 978.00 | 473 000.00 | 5 216.00 | 35 978.00 |
6T Sur comptes clients | 119 666.00 | | | 119 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 447 081.00 | 28 414 000.00 | 5 466 158.00 | 46 447 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 119 125.00 | 28 887 000.00 | 7 107 440.00 | 48 119 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 28 887 000.00 | 5 471 374.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 636 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 072 348.00 | 59 889 550.00 | | 92 072 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 163.00 | 1 383 163.00 | | 1 383 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 965.00 | 356 965.00 | | 356 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 875 153.00 | 59 875 153.00 | | 59 875 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 509 648.00 | 9 509 648.00 | | 9 509 648.00 |
UX Autres créances clients | 2 808 565.00 | 2 808 565.00 | | 2 808 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 666.00 | 119 666.00 | | 119 666.00 |
VB T. V. A. | 106 252.00 | 106 252.00 | | 106 252.00 |
VC Groupe et associés | 100 088 484.00 | 100 088 484.00 | | 100 088 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 1 179 097.00 | 1 179 097.00 | | 1 179 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 744 015.00 | | | 102 744 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 024 860.00 | | | 11 024 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 245 415.00 | 4 245 415.00 | | 4 245 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 815 690.00 | 176 815 690.00 | | 176 815 690.00 |
VW T.V.A. | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 003 144.00 | 62 820 346.00 | | 95 003 144.00 |