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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 625.00 | 33 980.00 | 6 645.00 | 40 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 627.00 | 27 872.00 | 3 755.00 | 31 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 894.00 | 81 264.00 | 12 630.00 | 93 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 777.00 | | 25 777.00 | 25 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 924.00 | 143 116.00 | 48 808.00 | 191 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 805.00 | 21 842.00 | 1 225 963.00 | 1 247 805.00 |
BZ Autres créances | 3 316 739.00 | | 3 316 739.00 | 3 316 739.00 |
CF Disponibilités | 147 024.00 | | 147 024.00 | 147 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 081.00 | | 13 081.00 | 13 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 724 651.00 | 21 842.00 | 4 702 809.00 | 4 724 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 916 575.00 | 164 958.00 | 4 751 617.00 | 4 916 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 75 130.00 | | | 75 130.00 |
DH Report à nouveau | 345 917.00 | | | 345 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 811.00 | | | -77 811.00 |
DL TOTAL (I) | 351 621.00 | | | 351 621.00 |
DP Provisions pour risques | 168 097.00 | | | 168 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 097.00 | | | 168 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 831.00 | | | 350 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 444.00 | | | 37 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 458.00 | | | 77 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 259.00 | | | 798 259.00 |
EA Autres dettes | 2 960 504.00 | | | 2 960 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 231 898.00 | | | 4 231 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 617.00 | | | 4 751 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 869 468.00 | | | 3 869 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831.00 | | | 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 184.00 | | 9 417.00 | 279 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 676.00 | 191 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 663.00 | 40 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 013.00 | 125 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 798.00 | | 4 492.00 | 98 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 554.00 | | 1 981.00 | 157 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 833.00 | | 2 945.00 | 22 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 890.00 | 15 904.00 | 96 677.00 | 223 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 479.00 | 5 165.00 | 62 664.00 | 91 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 411.00 | 10 739.00 | 34 013.00 | 132 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 168 098.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 168 098.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 459.00 | 77 459.00 | | 77 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798 260.00 | 798 260.00 | | 798 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 985 518.00 | 2 985 518.00 | | 2 985 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 806.00 | 1 247 806.00 | | 1 247 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 316 739.00 | 3 316 739.00 | | 3 316 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 603 404.00 | 4 577 627.00 | 25 778.00 | 4 603 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 231 898.00 | 3 869 468.00 | 350 000.00 | 4 231 898.00 |