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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 921.00 | 4 134.00 | 787.00 | 4 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 050.00 | 7 886.00 | 6 164.00 | 14 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 526.00 | 12 020.00 | 7 506.00 | 19 526.00 |
BT Marchandises | 1 924 967.00 | | 1 924 967.00 | 1 924 967.00 |
BZ Autres créances | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CF Disponibilités | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 627.00 | | 1 935 627.00 | 1 935 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 153.00 | 12 020.00 | 1 943 133.00 | 1 955 153.00 |
CU Autres participations | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 720.00 | | | 206 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -107 602.00 | | | -107 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 568.00 | | | -54 568.00 |
DL TOTAL (I) | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 862 613.00 | | | 1 862 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
EA Autres dettes | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 433.00 | | | 1 898 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 133.00 | | | 1 943 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 531.00 | | 38 531.00 | 38 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 531.00 | | 38 531.00 | 38 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 979.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 126.00 | | | -5 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 273.00 | | | 70 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 841.00 | | | 124 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 568.00 | | | -54 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 695.00 | | | 27 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 169.00 | 19 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 169.00 | 18 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 141.00 | | | 27 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 210.00 | 2 979.00 | 8 169.00 | 17 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 210.00 | 2 979.00 | 8 169.00 | 17 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 862 613.00 | | | 1 862 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 360.00 | 3 000.00 | 10 360.00 | 13 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VW T.V.A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 433.00 | 25 460.00 | 10 360.00 | 1 898 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
ST Autres comptes | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 529.00 | | | 31 529.00 |