| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 720 828.00 | 4 191 851.00 | 9 528 977.00 | 13 720 828.00 |
BN En cours de production de biens | 2 767 137.00 | | 2 767 137.00 | 2 767 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 428 044.00 | 271 393.00 | 3 156 651.00 | 3 428 044.00 |
BZ Autres créances | 28 400 343.00 | | 28 400 343.00 | 28 400 343.00 |
CF Disponibilités | 40 436.00 | | 40 436.00 | 40 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 635 960.00 | 271 393.00 | 34 364 567.00 | 34 635 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 356 788.00 | 4 463 244.00 | 43 893 544.00 | 48 356 788.00 |
CU Autres participations | 13 710 828.00 | 4 191 851.00 | 9 518 977.00 | 13 710 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 561.00 | 250 561.00 | | 250 561.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 186 321.00 | 10 186 321.00 | | 10 186 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
DH Report à nouveau | 12 146 541.00 | 12 128 942.00 | | 12 146 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 620 524.00 | 17 599.00 | | 2 620 524.00 |
DL TOTAL (I) | 25 229 003.00 | 22 608 479.00 | | 25 229 003.00 |
DP Provisions pour risques | 11 586 000.00 | 10 022 000.00 | | 11 586 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 586 000.00 | 10 022 000.00 | | 11 586 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 567.00 | 152 046.00 | | 153 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 342.00 | 418 786.00 | | 652 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 214.00 | 564 274.00 | | 1 223 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
EA Autres dettes | 31 137.00 | 23 530.00 | | 31 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 078 541.00 | 1 158 635.00 | | 7 078 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 893 544.00 | 33 789 114.00 | | 43 893 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 291.00 | | 1 196 291.00 | 1 196 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 291.00 | | 1 196 291.00 | 1 196 291.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 933.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 070 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 673 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 889 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 564 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 043 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 078 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -542 121.00 | -567 307.00 | | -542 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 085 946.00 | 755 812.00 | | 6 085 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 465 422.00 | 738 213.00 | | 3 465 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 620 524.00 | 17 599.00 | | 2 620 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 044 776.00 | | | 15 044 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 323 948.00 | 13 720 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 323 948.00 | 13 720 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 044 776.00 | | | 15 044 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 022 000.00 | 1 564 000.00 | | 10 022 000.00 |
6T Sur comptes clients | 271 393.00 | | | 271 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 136 585.00 | | 673 341.00 | 5 136 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 158 585.00 | 1 564 000.00 | 673 341.00 | 15 158 585.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 564 000.00 | 673 341.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 342.00 | 652 342.00 | | 652 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 652 140.00 | 652 140.00 | | 652 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 137.00 | 31 137.00 | | 31 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 102 823.00 | 3 102 823.00 | | 3 102 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 221.00 | 325 221.00 | | 325 221.00 |
VB T. V. A. | 770 039.00 | 770 039.00 | | 770 039.00 |
VC Groupe et associés | 26 124 938.00 | 26 124 938.00 | | 26 124 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 153 567.00 | 153 567.00 | | 153 567.00 |
VP Divers | 134 685.00 | 134 685.00 | | 134 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370 681.00 | 1 370 681.00 | | 1 370 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 838 387.00 | 31 828 387.00 | 10 000.00 | 31 838 387.00 |
VW T.V.A. | 571 074.00 | 571 074.00 | | 571 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 078 541.00 | 7 078 541.00 | | 7 078 541.00 |