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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 240.00 | 213 240.00 | | 213 240.00 |
AH Fonds commercial | 30 311 109.00 | 30 311 109.00 | | 30 311 109.00 |
AN Terrains | 6 978 301.00 | 3 161 982.00 | 3 816 319.00 | 6 978 301.00 |
AP Constructions | 41 170 985.00 | 31 579 216.00 | 9 591 769.00 | 41 170 985.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 391 358.00 | 45 046 006.00 | 17 345 353.00 | 62 391 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 608.00 | 513 393.00 | 18 215.00 | 531 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 452 097.00 | | 7 452 097.00 | 7 452 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 069 855.00 | 110 824 946.00 | 38 244 909.00 | 149 069 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 646 536.00 | 1 645 412.00 | 6 001 123.00 | 7 646 536.00 |
BN En cours de production de biens | 2 444 467.00 | 129 250.00 | 2 315 217.00 | 2 444 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 412 078.00 | 44 499.00 | 367 579.00 | 412 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515 526.00 | | 515 526.00 | 515 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 682 587.00 | | 25 682 587.00 | 25 682 587.00 |
BZ Autres créances | 38 804 516.00 | | 38 804 516.00 | 38 804 516.00 |
CF Disponibilités | 581 862.00 | | 581 862.00 | 581 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891 000.00 | | 2 891 000.00 | 2 891 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 978 571.00 | 1 819 161.00 | 77 159 410.00 | 78 978 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 048 426.00 | 112 644 107.00 | 115 404 319.00 | 228 048 426.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 392.00 | 132 391.00 | | 132 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 583 189.00 | 65 583 189.00 | | 65 583 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 674.00 | 132 674.00 | | 132 674.00 |
DH Report à nouveau | -18 866 506.00 | 8 432 043.00 | | -18 866 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 217 383.00 | -27 298 549.00 | | 2 217 383.00 |
DK Provisions réglementées | 5 435 311.00 | 5 872 498.00 | | 5 435 311.00 |
DL TOTAL (I) | 54 634 443.00 | 52 854 246.00 | | 54 634 443.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000 489.00 | 4 926 976.00 | | 5 000 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000 489.00 | 4 926 976.00 | | 5 000 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 453 970.00 | 536 760.00 | | 3 453 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 124 598.00 | 8 224 840.00 | | 36 124 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 770 446.00 | 19 895 788.00 | | 15 770 446.00 |
EA Autres dettes | 420 373.00 | 4 675 085.00 | | 420 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 769 387.00 | 33 332 472.00 | | 55 769 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 404 319.00 | 91 113 694.00 | | 115 404 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 79 539 721.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 740 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 280 188.00 | |
FM Production stockée | | | -3 146 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 354 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 560 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 693 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 499 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 740 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 251 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 121 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 470 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 605 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 364 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 015 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 211 449.00 | |
GE Autres charges | | | 2 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 480 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 016.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 073 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 666 880.00 | 18 741.00 | | 1 666 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 945 722.00 | 3 494.00 | | 945 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 653 870.00 | 10 940 691.00 | | 2 653 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 266 473.00 | 10 962 925.00 | | 5 266 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451 265.00 | 351 586.00 | | 451 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 741 622.00 | 23 454.00 | | 741 622.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 953 508.00 | 2 506 888.00 | | 1 953 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 146 394.00 | 2 881 928.00 | | 3 146 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 120 079.00 | 8 080 998.00 | | 2 120 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 955 688.00 | 1 213 140.00 | | 955 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 866 654.00 | 72 113 198.00 | | 108 866 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 649 272.00 | 99 411 747.00 | | 106 649 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 217 383.00 | -27 298 549.00 | | 2 217 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 691 637.00 | | 8 531 927.00 | 154 691 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 811.00 | 21 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 153 708.00 | 149 069 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 187 886.00 | 30 524 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 962 012.00 | 118 524 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 712 235.00 | | | 30 712 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 954 435.00 | | 8 531 927.00 | 123 954 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 379 662.00 | 3 364 139.00 | 11 918 855.00 | 119 379 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 678 313.00 | 3 364 139.00 | 11 741 855.00 | 88 678 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 903 508.00 | | 2 340 695.00 | 1 903 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 903 508.00 | | 2 340 695.00 | 1 903 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 124 598.00 | 36 124 598.00 | | 36 124 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 373.00 | 420 373.00 | | 420 373.00 |
UX Autres créances clients | 25 682 587.00 | | | 25 682 587.00 |
VP Divers | 38 804 516.00 | | | 38 804 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 770 556.00 | 15 770 556.00 | | 15 770 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 487 103.00 | 64 487 103.00 | | 64 487 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 315 527.00 | 52 315 527.00 | | 52 315 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 488.00 | | | 488.00 |