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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 661.00 | 24 837.00 | 14 824.00 | 39 661.00 |
040 Immobilisations financières | 4 627.00 | 3 927.00 | 700.00 | 4 627.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 441.00 | 28 917.00 | 15 524.00 | 44 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 964.00 | 46 402.00 | 8 562.00 | 54 964.00 |
072 Créances – Autres | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 25 763.00 | | 25 763.00 | 25 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 032.00 | 46 402.00 | 40 631.00 | 87 032.00 |
110 Total général Actif | 131 473.00 | 75 318.00 | 56 155.00 | 131 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 680.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 854.00 | | | 120 854.00 |
230 Autres produits | 55 839.00 | | | 55 839.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 854.00 | | | 120 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 528.00 | | | 29 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -316.00 | | | -316.00 |
242 Autres charges externes. | 71 389.00 | | | 71 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
252 Charges sociales | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 176.00 | | | 176.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 739.00 | | | 113 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 997.00 | | | 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 441.00 | | | 29 441.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 55 839.00 | | | 55 839.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 55 839.00 | | | 55 839.00 |