| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 947 984.00 | 915 296.00 | 32 687.00 | 947 984.00 |
AH Fonds commercial | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
AN Terrains | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
AP Constructions | 1 256 226.00 | 499 516.00 | 756 710.00 | 1 256 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 409 051.00 | 13 969 549.00 | 5 439 502.00 | 19 409 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 307.00 | 777 260.00 | 265 047.00 | 1 042 307.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 759.00 | | 26 759.00 | 26 759.00 |
BF Prêts | 259 840.00 | | 259 840.00 | 259 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487 137.00 | | 487 137.00 | 487 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 833 165.00 | 16 161 622.00 | 7 671 544.00 | 23 833 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 552 026.00 | | 10 552 026.00 | 10 552 026.00 |
BN En cours de production de biens | 18 032 282.00 | | 18 032 282.00 | 18 032 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 315 644.00 | | 315 644.00 | 315 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 064 672.00 | 138 071.00 | 6 926 601.00 | 7 064 672.00 |
BZ Autres créances | 1 252 394.00 | | 1 252 394.00 | 1 252 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CF Disponibilités | 1 293 721.00 | | 1 293 721.00 | 1 293 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 511.00 | | 66 511.00 | 66 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 581 246.00 | 138 071.00 | 38 443 175.00 | 38 581 246.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 415 582.00 | 16 299 692.00 | 46 115 890.00 | 62 415 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | | 5 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DG Autres réserves | 7 375 901.00 | 7 089 092.00 | | 7 375 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 777.00 | 316 809.00 | | 259 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 412 803.00 | 438 000.00 | | 412 803.00 |
DK Provisions réglementées | 24 714.00 | 19 660.00 | | 24 714.00 |
DL TOTAL (I) | 14 123 195.00 | 13 913 561.00 | | 14 123 195.00 |
DP Provisions pour risques | 1 171.00 | 12 202.00 | | 1 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 171.00 | 12 202.00 | | 1 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 501 365.00 | 14 297 678.00 | | 15 501 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 802 902.00 | 4 363 718.00 | | 4 802 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 073 723.00 | 7 197 900.00 | | 9 073 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 186 725.00 | 2 208 115.00 | | 2 186 725.00 |
EA Autres dettes | 387 287.00 | 3 031.00 | | 387 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 952 002.00 | 28 083 041.00 | | 31 952 002.00 |
ED (V) | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 115 890.00 | 42 008 809.00 | | 46 115 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 35 710 911.00 | 13 803 989.00 | 49 514 900.00 | 35 710 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 710 911.00 | 13 803 989.00 | 49 514 900.00 | 35 710 911.00 |
FM Production stockée | | | 1 230 678.00 | |
FN Production immobilisée | | | 136 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 353 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 040 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 158 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 345 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 437 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 496 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 836 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 391.00 | |
GE Autres charges | | | 209 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 767 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 586 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 596.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 369 522.00 | 398 033.00 | | 369 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 857.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 197.00 | 169 918.00 | | 209 197.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 197.00 | 183 775.00 | | 209 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 347.00 | | | 216 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 342.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 401.00 | 6 396.00 | | 221 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 204.00 | 177 379.00 | | -12 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 954.00 | 30 900.00 | | 27 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 688 933.00 | 37 733 869.00 | | 51 688 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 429 156.00 | 37 417 061.00 | | 51 429 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 777.00 | 316 809.00 | | 259 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 270 153.00 | 242 027.00 | | 270 153.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 367 732.00 | 136 560.00 | | 367 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 080 109.00 | | 2 689 612.00 | 22 080 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 149.00 | | 773 735.00 | 73 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 433 661.00 | 502 895.00 | 23 833 165.00 | 433 661.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 951 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 360 512.00 | 496 895.00 | 22 107 945.00 | 360 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 493.00 | | 22 992.00 | 934 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 298 732.00 | | 2 666 621.00 | 20 298 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 884.00 | | | 846 884.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 360 512.00 | | | 360 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 828 331.00 | 1 836 186.00 | 502 895.00 | 14 828 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 859 492.00 | 61 804.00 | 6 000.00 | 859 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 968 839.00 | 1 774 381.00 | 496 895.00 | 13 968 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 660.00 | 5 054.00 | | 19 660.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 202.00 | 1 171.00 | 12 202.00 | 12 202.00 |
6T Sur comptes clients | 118 156.00 | 45 391.00 | 25 476.00 | 118 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 156.00 | 45 391.00 | 25 476.00 | 118 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 018.00 | 51 616.00 | 37 679.00 | 150 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 391.00 | 25 477.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 171.00 | 12 202.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 054.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 073 723.00 | 9 073 723.00 | | 9 073 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 159 410.00 | 1 159 410.00 | | 1 159 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 289.00 | 674 289.00 | | 674 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 287.00 | 387 287.00 | | 387 287.00 |
UP Prêts | 259 840.00 | | 259 840.00 | 259 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487 137.00 | | 487 137.00 | 487 137.00 |
UX Autres créances clients | 6 731 820.00 | 6 731 820.00 | | 6 731 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332 852.00 | 332 852.00 | | 332 852.00 |
VB T. V. A. | 408 528.00 | 408 528.00 | | 408 528.00 |
VC Groupe et associés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 869 120.00 | 6 869 120.00 | | 6 869 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 632 245.00 | 2 515 313.00 | 6 186 884.00 | 8 632 245.00 |
VI Groupe et associés | 4 802 902.00 | 4 802 902.00 | | 4 802 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 973 974.00 | | | 1 973 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 708 254.00 | | | 2 708 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 909.00 | 85 909.00 | | 85 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 808 942.00 | 808 942.00 | | 808 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 511.00 | 66 511.00 | | 66 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 130 552.00 | 8 383 576.00 | 746 976.00 | 9 130 552.00 |
VW T.V.A. | 267 117.00 | 267 117.00 | | 267 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 952 002.00 | 25 835 070.00 | 6 186 884.00 | 31 952 002.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 268.00 | 272.00 | | 268.00 |