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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 432.00 | | 203 432.00 | 203 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 421.00 | 8 736.00 | 1 686.00 | 10 421.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 444.00 | 9 276.00 | 205 169.00 | 214 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CF Disponibilités | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 371.00 | 9 276.00 | 220 096.00 | 229 371.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 930.00 | 39 005.00 | | 34 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 046.00 | 5 925.00 | | 16 046.00 |
DL TOTAL (I) | 163 626.00 | 157 580.00 | | 163 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 869.00 | 6 927.00 | | 11 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 772.00 | 54 438.00 | | 29 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 605.00 | 8 387.00 | | 9 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 747.00 | 2 836.00 | | 4 747.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 470.00 | 72 588.00 | | 56 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 096.00 | 230 168.00 | | 220 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 236 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 236 568.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 730.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 343.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -343.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 1 369.00 | | 2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 574.00 | 220 056.00 | | 236 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 528.00 | 214 132.00 | | 220 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 046.00 | 5 925.00 | | 16 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 444.00 | | | 214 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 972.00 | | | 203 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 546.00 | 1 730.00 | | 7 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 006.00 | 1 730.00 | | 7 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 249.00 | 30 249.00 | | 30 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
VP Divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 470.00 | 56 470.00 | | 56 470.00 |