| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 326 714.00 | | 326 714.00 | 326 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 898.00 | 27 825.00 | 15 073.00 | 42 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 270.00 | 194 582.00 | 14 688.00 | 209 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 660.00 | 222 408.00 | 387 252.00 | 609 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
BT Marchandises | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BZ Autres créances | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
CF Disponibilités | 609 175.00 | | 609 175.00 | 609 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 545.00 | | 629 545.00 | 629 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 205.00 | 222 408.00 | 1 016 797.00 | 1 239 205.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 805 659.00 | 821 782.00 | | 805 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 993.00 | 83 876.00 | | 79 993.00 |
DL TOTAL (I) | 894 452.00 | 914 459.00 | | 894 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 531.00 | 16 329.00 | | 7 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 423.00 | 70 801.00 | | 67 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 391.00 | 83 878.00 | | 47 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 346.00 | 171 008.00 | | 122 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 797.00 | 1 085 467.00 | | 1 016 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 346.00 | 171 008.00 | | 122 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098 235.00 | | 1 098 235.00 | 1 098 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 235.00 | | 1 098 235.00 | 1 098 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 195.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 746.00 | 618.00 | | 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 320.00 | -90.00 | | 3 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 953.00 | 25 770.00 | | 10 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 481.00 | 1 249 784.00 | | 1 137 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 488.00 | 1 165 908.00 | | 1 057 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 993.00 | 83 876.00 | | 79 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 952.00 | | 7 638.00 | 624 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 930.00 | 609 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 930.00 | 252 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 714.00 | | | 326 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 460.00 | | 7 638.00 | 267 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 778.00 | | | 30 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 143.00 | 8 195.00 | 22 930.00 | 237 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 143.00 | 8 195.00 | 22 930.00 | 237 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 423.00 | 67 423.00 | | 67 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 778.00 | | 26 778.00 | 26 778.00 |
VB T. V. A. | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 721.00 | 12 943.00 | 26 778.00 | 39 721.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 346.00 | 122 346.00 | | 122 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 939.00 | 3 377.00 | | 1 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 036.00 | 6 089.00 | | 6 036.00 |
ST Autres comptes | 63 816.00 | 42 029.00 | | 63 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 518.00 | 37 049.00 | | 35 518.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 562.00 | | | 62 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | 2 251.00 | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 660.00 | 5 628.00 | | 2 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 101.00 | 77 829.00 | | 61 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 779.00 | 48 337.00 | | 46 779.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 369.00 | 85 167.00 | | 105 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |