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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 482.00 | 45 553.00 | 22 929.00 | 68 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 888.00 | 82 249.00 | 16 640.00 | 98 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 904.00 | 127 972.00 | 339 932.00 | 467 904.00 |
BT Marchandises | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 263.00 | | 70 263.00 | 70 263.00 |
BZ Autres créances | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
CF Disponibilités | 139 262.00 | | 139 262.00 | 139 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 148.00 | | 251 148.00 | 251 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 051.00 | 127 972.00 | 591 080.00 | 719 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 16 693.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 90 435.00 | 122 246.00 | | 90 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 224.00 | 1 496.00 | | 32 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36.00 | 324.00 | | 36.00 |
DL TOTAL (I) | 452 695.00 | 440 760.00 | | 452 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 094.00 | 17 761.00 | | 38 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 783.00 | 48 274.00 | | 52 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 216.00 | 103 421.00 | | 47 216.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 278.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 384.00 | 169 734.00 | | 138 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 080.00 | 610 494.00 | | 591 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 894.00 | 166 947.00 | | 127 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 109.00 | | 13 364.00 | 498 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 569.00 | 467 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 569.00 | 167 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 170.00 | | | 300 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 576.00 | | 13 364.00 | 197 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 363.00 | | | 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 672.00 | 21 302.00 | 38 002.00 | 144 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 502.00 | 21 302.00 | 38 002.00 | 144 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 609.00 | 27 119.00 | 10 490.00 | 37 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 783.00 | 52 783.00 | | 52 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
UX Autres créances clients | 70 263.00 | 70 263.00 | | 70 263.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 052.00 | | | 29 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 254.00 | 86 891.00 | 363.00 | 87 254.00 |
VW T.V.A. | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 384.00 | 127 894.00 | 10 490.00 | 138 384.00 |