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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 126.00 | 6 113.00 | 3 013.00 | 9 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 176.00 | 8 163.00 | 33 013.00 | 41 176.00 |
BT Marchandises | 167 639.00 | | 167 639.00 | 167 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BZ Autres créances | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CF Disponibilités | 117 103.00 | | 117 103.00 | 117 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 320.00 | | 297 320.00 | 297 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 497.00 | 8 163.00 | 330 333.00 | 338 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 334.00 | 40 334.00 | | 40 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 251 406.00 | 273 900.00 | | 251 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 051.00 | -22 494.00 | | -109 051.00 |
DL TOTAL (I) | 237 889.00 | 346 940.00 | | 237 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 193.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 817.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 948.00 | 70 793.00 | | 48 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 002.00 | 24 836.00 | | 19 002.00 |
EA Autres dettes | 24 298.00 | 11 955.00 | | 24 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 445.00 | 108 594.00 | | 92 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 333.00 | 455 534.00 | | 330 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 445.00 | 108 594.00 | | 92 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 011.00 | | 482 011.00 | 482 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 011.00 | | 482 011.00 | 482 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115.00 | 2 748.00 | | 115.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 574.00 | 16 166.00 | | 13 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 580.00 | 804.00 | | 1 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 580.00 | 2 604.00 | | 1 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 580.00 | 1 696.00 | | -1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 209.00 | 502 374.00 | | 489 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 261.00 | 524 868.00 | | 598 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 051.00 | -22 494.00 | | -109 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 820.00 | | | 114 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 644.00 | 41 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 110.00 | 32 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 534.00 | 9 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 660.00 | | | 81 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 921.00 | 2 886.00 | 73 644.00 | 78 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | | 1 110.00 | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 761.00 | 2 886.00 | 72 534.00 | 75 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 948.00 | 48 948.00 | | 48 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 298.00 | 24 298.00 | | 24 298.00 |
UX Autres créances clients | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VB T. V. A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VI Groupe et associés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
VW T.V.A. | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 445.00 | 92 445.00 | | 92 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 028.00 | 12 716.00 | | 12 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 251.00 | 7 066.00 | | 7 251.00 |
ST Autres comptes | 62 945.00 | 62 001.00 | | 62 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 217.00 | 58 240.00 | | 51 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 702.00 | 3 689.00 | | 3 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 730.00 | 16 405.00 | | 15 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 402.00 | 99 153.00 | | 96 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 997.00 | 74 747.00 | | 63 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 413.00 | 127 307.00 | | 121 413.00 |