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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 906.00 | 6 489.00 | 1 417.00 | 7 906.00 |
AH Fonds commercial | 392 404.00 | | 392 404.00 | 392 404.00 |
AP Constructions | 60 000.00 | 3 917.00 | 56 083.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 326.00 | 149 059.00 | 21 268.00 | 170 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 331.00 | 64 221.00 | 42 110.00 | 106 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 167.00 | 223 685.00 | 925 482.00 | 1 149 167.00 |
BN En cours de production de biens | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 947.00 | 10 293.00 | 177 654.00 | 187 947.00 |
BZ Autres créances | 84 317.00 | | 84 317.00 | 84 317.00 |
CF Disponibilités | 639 653.00 | | 639 653.00 | 639 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 634.00 | 10 293.00 | 912 341.00 | 922 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 801.00 | 233 978.00 | 1 837 823.00 | 2 071 801.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 407 461.00 | | 407 461.00 | 407 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 833 982.00 | 850 670.00 | | 833 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 050.00 | 236 313.00 | | 310 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 332.00 | 1 112 282.00 | | 1 169 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 823.00 | 25 885.00 | | 18 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 864.00 | 443 907.00 | | 413 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 833.00 | 35 711.00 | | 39 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 081.00 | 165 240.00 | | 187 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 257.00 | | |
EA Autres dettes | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 490.00 | 684 890.00 | | 668 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 823.00 | 1 797 172.00 | | 1 837 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 087.00 | 666 341.00 | | 657 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 819 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 819 695.00 | |
FM Production stockée | | | 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 234 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 543.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 386.00 | 1 298.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 922.00 | 5 298.00 | | 12 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 922.00 | -5 298.00 | | -12 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 106.00 | 84 537.00 | | 109 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 862 637.00 | 2 659 668.00 | | 2 862 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 587.00 | 2 423 355.00 | | 2 552 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 050.00 | 236 313.00 | | 310 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 988.00 | | 5 915.00 | 1 143 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736.00 | 1 149 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 736.00 | 336 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 309.00 | | | 400 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 479.00 | | 5 915.00 | 331 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 200.00 | | | 412 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 152.00 | 38 269.00 | 736.00 | 186 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 103.00 | 1 385.00 | | 5 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 049.00 | 36 884.00 | 736.00 | 181 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 448.00 | 141 448.00 | | 141 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
UX Autres créances clients | 187 947.00 | 187 947.00 | | 187 947.00 |
VC Groupe et associés | 42 443.00 | 42 443.00 | | 42 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 823.00 | 7 420.00 | 11 403.00 | 18 823.00 |
VI Groupe et associés | 413 864.00 | 413 864.00 | | 413 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 989.00 | 279 250.00 | 4 739.00 | 283 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 490.00 | 657 087.00 | 11 403.00 | 668 490.00 |