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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 3 036.00 | 34.00 | 3 070.00 |
AH Fonds commercial | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 659.00 | 3 846.00 | 4 813.00 | 8 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 320.00 | 63 387.00 | 35 934.00 | 99 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 548.00 | 70 269.00 | 103 279.00 | 173 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 129.00 | | 31 129.00 | 31 129.00 |
BN En cours de production de biens | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 828.00 | 1 912.00 | 282 916.00 | 284 828.00 |
BZ Autres créances | 70 583.00 | | 70 583.00 | 70 583.00 |
CF Disponibilités | 428 920.00 | | 428 920.00 | 428 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 594.00 | 1 912.00 | 818 682.00 | 820 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 142.00 | 72 181.00 | 921 961.00 | 994 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
DG Autres réserves | 217 972.00 | 261 870.00 | | 217 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 106.00 | 156 102.00 | | 129 106.00 |
DL TOTAL (I) | 401 714.00 | 472 608.00 | | 401 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 146.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 305.00 | 49 307.00 | | 31 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 806.00 | 357 012.00 | | 406 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 931.00 | 103 545.00 | | 69 931.00 |
EA Autres dettes | 12 054.00 | 11 168.00 | | 12 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 247.00 | 521 178.00 | | 520 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 961.00 | 993 786.00 | | 921 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 247.00 | 521 178.00 | | 520 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 986 928.00 | | 1 986 928.00 | 1 986 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 928.00 | | 1 986 928.00 | 1 986 928.00 |
FM Production stockée | | | -6 286.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 065.00 | 7 351.00 | | 3 065.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 812.00 | 8 390.00 | | 3 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 812.00 | 8 390.00 | | 43 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 8 117.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 606.00 | | | 39 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 893.00 | 8 117.00 | | 39 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 919.00 | 273.00 | | 3 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 012.00 | 60 128.00 | | 51 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 549.00 | 1 987 472.00 | | 2 027 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 443.00 | 1 831 369.00 | | 1 898 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 106.00 | 156 102.00 | | 129 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 610.00 | | 105 152.00 | 110 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 214.00 | 173 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 214.00 | 107 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 041.00 | | 66 152.00 | 84 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | 39 000.00 | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 774.00 | 13 103.00 | 2 608.00 | 59 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 976.00 | 60.00 | | 2 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 798.00 | 13 043.00 | 2 608.00 | 56 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 373.00 | 539.00 | | 1 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 373.00 | 539.00 | | 1 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 373.00 | 539.00 | | 1 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 806.00 | 406 806.00 | | 406 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 282 621.00 | 282 621.00 | | 282 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VB T. V. A. | 48 137.00 | 48 137.00 | | 48 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 31 305.00 | 31 305.00 | | 31 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 244.00 | 359 244.00 | | 359 244.00 |
VW T.V.A. | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 247.00 | 520 247.00 | | 520 247.00 |