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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 713 271.00 | 4 713 271.00 | | 4 713 271.00 |
AP Constructions | 8 540 775.00 | 7 435 418.00 | 1 105 357.00 | 8 540 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 674 299.00 | 65 973 715.00 | 15 700 584.00 | 81 674 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 211.00 | 1 132 386.00 | 85 825.00 | 1 218 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 957 828.00 | | 1 957 828.00 | 1 957 828.00 |
BF Prêts | 22 201 760.00 | | 22 201 760.00 | 22 201 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 008.00 | | 255 008.00 | 255 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 561 152.00 | 79 254 791.00 | 41 306 362.00 | 120 561 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 322 161.00 | 2 023 622.00 | 7 298 539.00 | 9 322 161.00 |
BN En cours de production de biens | 1 990 857.00 | 180 106.00 | 1 810 751.00 | 1 990 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 718 868.00 | 199 375.00 | 2 519 494.00 | 2 718 868.00 |
BT Marchandises | 2 129 123.00 | 1 483 329.00 | 645 794.00 | 2 129 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 581.00 | | 107 581.00 | 107 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 571 331.00 | 361 459.00 | 9 209 872.00 | 9 571 331.00 |
BZ Autres créances | 1 948 180.00 | | 1 948 180.00 | 1 948 180.00 |
CF Disponibilités | 5 448 543.00 | | 5 448 543.00 | 5 448 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 473.00 | | 170 473.00 | 170 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 407 117.00 | 4 247 891.00 | 29 159 226.00 | 33 407 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 968 269.00 | 83 502 682.00 | 70 465 587.00 | 153 968 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 213 564.00 | 49 213 564.00 | | 49 213 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 505 988.00 | 505 988.00 | | 505 988.00 |
DG Autres réserves | 451 776.00 | 6 222 503.00 | | 451 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 015 732.00 | -5 770 727.00 | | -2 015 732.00 |
DL TOTAL (I) | 48 155 596.00 | 50 171 328.00 | | 48 155 596.00 |
DP Provisions pour risques | 54 278.00 | 80 573.00 | | 54 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 308 720.00 | 2 398 607.00 | | 2 308 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 362 998.00 | 2 479 180.00 | | 2 362 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 110 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 509 744.00 | 12 536 718.00 | | 5 509 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 083 497.00 | 2 644 643.00 | | 3 083 497.00 |
EA Autres dettes | 692 283.00 | 1 024 897.00 | | 692 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 161 468.00 | 761 578.00 | | 1 161 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 946 993.00 | 26 577 835.00 | | 19 946 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 465 587.00 | 79 228 343.00 | | 70 465 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 886 913.00 | 2 528 208.00 | 4 415 121.00 | 1 886 913.00 |
FD Production vendue biens | 22 548 664.00 | 23 715 429.00 | 46 264 093.00 | 22 548 664.00 |
FG Production vendue services | 4 189 941.00 | 115 610.00 | 4 305 551.00 | 4 189 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 625 518.00 | 26 359 247.00 | 54 984 765.00 | 28 625 518.00 |
FM Production stockée | | | 2 020 594.00 | |
FN Production immobilisée | | | 125 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 603 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 790 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 768 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 087 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 537 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 160 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 348 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 397 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 822 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 975 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 730 043.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 859 153.00 | |
GE Autres charges | | | 41 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 901 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 110 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 731 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 595 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 852.00 | | | 29 852.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 39 963.00 | | | 39 963.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354 260.00 | 1 798 850.00 | | 354 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 286 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 260.00 | 2 084 850.00 | | 354 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541 830.00 | 15 237.00 | | 541 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 863.00 | 21 979.00 | | 139 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781 693.00 | 37 216.00 | | 781 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427 432.00 | 2 047 634.00 | | -427 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 436.00 | 232 903.00 | | -7 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 877 456.00 | 51 335 890.00 | | 59 877 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 893 188.00 | 57 106 616.00 | | 61 893 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 015 732.00 | -5 770 727.00 | | -2 015 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 990 100.00 | | 4 328 960.00 | 131 990 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 552 255.00 | 22 456 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 199 082.00 | 12 558 835.00 | 120 561 152.00 | 3 199 082.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 713 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 199 082.00 | 1 006 580.00 | 93 391 113.00 | 3 199 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 713 271.00 | | | 4 713 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 267 816.00 | | 4 328 960.00 | 93 267 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 009 023.00 | | | 34 009 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 146 227.00 | 2 975 281.00 | 866 718.00 | 77 146 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 707 476.00 | 5 795.00 | | 4 707 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 438 751.00 | 2 969 486.00 | 866 718.00 | 72 438 751.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 479 180.00 | 154 278.00 | 270 460.00 | 2 479 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 479 180.00 | 154 278.00 | 270 460.00 | 2 479 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 509 744.00 | 5 509 744.00 | | 5 509 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 125 162.00 | 1 125 162.00 | | 1 125 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 742 138.00 | 1 742 138.00 | | 1 742 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 283.00 | 692 283.00 | | 692 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 161 468.00 | 1 161 468.00 | | 1 161 468.00 |
UP Prêts | 22 201 760.00 | 22 201 760.00 | | 22 201 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 008.00 | | 255 008.00 | 255 008.00 |
UX Autres créances clients | 9 284 006.00 | 9 284 006.00 | | 9 284 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 325.00 | | 287 325.00 | 287 325.00 |
VB T. V. A. | 440 549.00 | 440 549.00 | | 440 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 500 000.00 | | 9 500 000.00 | 9 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 737 714.00 | 708 404.00 | 29 310.00 | 737 714.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 68 200.00 | 68 200.00 | | 68 200.00 |
VP Divers | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 201.00 | 49 201.00 | | 49 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 639.00 | 678 639.00 | | 678 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 473.00 | 170 473.00 | | 170 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 146 751.00 | 33 575 108.00 | 571 643.00 | 34 146 751.00 |
VW T.V.A. | 166 996.00 | 166 996.00 | | 166 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 946 993.00 | 10 446 993.00 | 9 500 000.00 | 19 946 993.00 |