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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 242.00 | 26 255.00 | 29 987.00 | 56 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 903.00 | 26 916.00 | 29 987.00 | 56 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 112 168.00 | | 112 168.00 | 112 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 989.00 | | 16 989.00 | 16 989.00 |
072 Créances – Autres | 14 859.00 | | 14 859.00 | 14 859.00 |
084 Disponibilités | 61 426.00 | | 61 426.00 | 61 426.00 |
092 Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 742.00 | | 205 742.00 | 205 742.00 |
110 Total général Actif | 262 646.00 | 26 916.00 | 235 729.00 | 262 646.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 850.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 52 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 695 114.00 | | | 695 114.00 |
222 Production stockée | -755.00 | | | -755.00 |
230 Autres produits | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 699 062.00 | | | 699 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 306 224.00 | | | 306 224.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -58 673.00 | | | -58 673.00 |
242 Autres charges externes. | 238 418.00 | | | 238 418.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -71.00 | | | -71.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 565.00 | | | 144 565.00 |
252 Charges sociales | 53 117.00 | | | 53 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 696 449.00 | | | 696 449.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
290 Produits exceptionnels | 795.00 | | | 795.00 |
294 Charges financières | 276.00 | | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 310.00 | | | 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 470.00 | | | 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 903.00 | | | 49 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 429.00 | | | 78 429.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 522.00 | | | 86 522.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |