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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 039.00 | 77 566.00 | 474.00 | 78 039.00 |
AH Fonds commercial | 769 898.00 | | 769 898.00 | 769 898.00 |
AP Constructions | 153 197.00 | 140 331.00 | 12 866.00 | 153 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 019.00 | 502 327.00 | 181 692.00 | 684 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 647.00 | 738 512.00 | 468 135.00 | 1 206 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 873.00 | | 95 873.00 | 95 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 075.00 | 1 458 736.00 | 1 534 339.00 | 2 993 075.00 |
BN En cours de production de biens | 41 596.00 | | 41 596.00 | 41 596.00 |
BT Marchandises | 7 400 518.00 | 362 538.00 | 7 037 980.00 | 7 400 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286 574.00 | | 286 574.00 | 286 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002 348.00 | 43 636.00 | 1 958 713.00 | 2 002 348.00 |
BZ Autres créances | 1 110 963.00 | | 1 110 963.00 | 1 110 963.00 |
CF Disponibilités | 68 735.00 | | 68 735.00 | 68 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 930 893.00 | 406 174.00 | 10 524 720.00 | 10 930 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 923 969.00 | 1 864 910.00 | 12 059 059.00 | 13 923 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 044 986.00 | 1 044 986.00 | | 1 044 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 168.00 | 66 168.00 | | 66 168.00 |
DG Autres réserves | 924 510.00 | 924 510.00 | | 924 510.00 |
DH Report à nouveau | -801 667.00 | -504 149.00 | | -801 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 529.00 | -297 518.00 | | -407 529.00 |
DL TOTAL (I) | 826 467.00 | 1 233 996.00 | | 826 467.00 |
DP Provisions pour risques | 73 024.00 | 73 024.00 | | 73 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 379 215.00 | 372 975.00 | | 379 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 239.00 | 445 998.00 | | 452 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83 622.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 290 175.00 | 1 929 711.00 | | 3 290 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 624.00 | 165 490.00 | | 383 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 483 722.00 | 5 547 243.00 | | 6 483 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 105.00 | 610 641.00 | | 456 105.00 |
EA Autres dettes | 41 230.00 | 38 000.00 | | 41 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 496.00 | 79 167.00 | | 125 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 780 353.00 | 8 453 874.00 | | 10 780 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 059 059.00 | 10 133 869.00 | | 12 059 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 290 175.00 | | | 3 290 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 113 949.00 | | 25 113 949.00 | 25 113 949.00 |
FG Production vendue services | 2 669 028.00 | | 2 669 028.00 | 2 669 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 782 978.00 | | 27 782 978.00 | 27 782 978.00 |
FM Production stockée | | | -2 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 664 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 508 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 718 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 104 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 891 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 564.00 | |
GE Autres charges | | | 14 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 928 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -449 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 514.00 | | | 114 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 359.00 | 22 565.00 | | 42 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 693.00 | 3 195.00 | | 1 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 051.00 | 25 760.00 | | 44 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 308.00 | 29 000.00 | | 1 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 881.00 | | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 189.00 | 29 000.00 | | 2 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 863.00 | -3 240.00 | | 41 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 553 012.00 | 28 775 410.00 | | 28 553 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 960 541.00 | 29 072 928.00 | | 28 960 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 529.00 | -297 518.00 | | -407 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 535 214.00 | | 469 360.00 | 2 535 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 001.00 | 9 499.00 | 2 993 075.00 | 2 001.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001.00 | 9 499.00 | 2 049 264.00 | 2 001.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 017.00 | | 166 921.00 | 681 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 188.00 | | 297 575.00 | 1 763 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 009.00 | | 4 864.00 | 91 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 364.00 | 149 990.00 | 8 618.00 | 1 317 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 118.00 | 1 447.00 | | 76 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 246.00 | 148 542.00 | 8 618.00 | 1 241 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 445 998.00 | 158 564.00 | 152 323.00 | 445 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 356 876.00 | 362 538.00 | 356 876.00 | 356 876.00 |
6T Sur comptes clients | 40 686.00 | 43 636.00 | 40 686.00 | 40 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 397 562.00 | 406 174.00 | 397 562.00 | 397 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 843 561.00 | 564 738.00 | 549 885.00 | 843 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 564 738.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 483 722.00 | 6 483 722.00 | | 6 483 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 274.00 | 224 274.00 | | 224 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 428.00 | 191 428.00 | | 191 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 230.00 | 41 230.00 | | 41 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 496.00 | 125 496.00 | | 125 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 873.00 | | 95 873.00 | 95 873.00 |
UX Autres créances clients | 1 990 682.00 | 1 990 682.00 | | 1 990 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
VB T. V. A. | 491 548.00 | 491 548.00 | | 491 548.00 |
VI Groupe et associés | 2 090 175.00 | 2 090 175.00 | | 2 090 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 415.00 | 619 415.00 | | 619 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 159.00 | 20 159.00 | | 20 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 229 344.00 | 3 133 471.00 | 95 873.00 | 3 229 344.00 |
VW T.V.A. | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 396 728.00 | 9 196 728.00 | 1 200 000.00 | 10 396 728.00 |