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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 434.00 | 28 217.00 | 13 217.00 | 41 434.00 |
AH Fonds commercial | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
AN Terrains | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
AP Constructions | 115 118.00 | 10 742.00 | 104 376.00 | 115 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505.00 | 134.00 | 371.00 | 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 342.00 | 16 865.00 | 63 477.00 | 80 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 236.00 | | 47 236.00 | 47 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 360 546.00 | 3 416 511.00 | 1 944 035.00 | 5 360 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 345.00 | 21 702.00 | 1 623 643.00 | 1 645 345.00 |
BZ Autres créances | 352 100.00 | | 352 100.00 | 352 100.00 |
CF Disponibilités | 200 252.00 | | 200 252.00 | 200 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 634.00 | | 106 634.00 | 106 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 331.00 | 21 702.00 | 2 294 629.00 | 2 316 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 676 878.00 | 3 438 213.00 | 4 238 664.00 | 7 676 878.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 741 373.00 | 3 360 553.00 | 1 380 820.00 | 4 741 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 904.00 | 62 904.00 | | 62 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 579 466.00 | 579 466.00 | | 579 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
DH Report à nouveau | 636 577.00 | 395 032.00 | | 636 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 056.00 | 241 546.00 | | 19 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 631.00 | 16 815.00 | | 40 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 924.00 | 1 302 052.00 | | 1 344 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 909.00 | 759 979.00 | | 951 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 769.00 | 971 238.00 | | 614 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 131.00 | 175 479.00 | | 489 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 362.00 | 564 285.00 | | 504 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EA Autres dettes | 330 629.00 | 180 000.00 | | 330 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 740.00 | 2 650 981.00 | | 2 893 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 238 664.00 | 3 953 033.00 | | 4 238 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 335 201.00 | 1 034 708.00 | | 1 335 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 071.00 | | 1 290 071.00 | 1 290 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 071.00 | | 1 290 071.00 | 1 290 071.00 |
FN Production immobilisée | | | 676 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 303 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 278.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 055.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 919.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 993.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 943.00 | 5 385.00 | | 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 943.00 | 5 385.00 | | 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | 277.00 | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 340.00 | 277.00 | | 2 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | 5 108.00 | | -1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272 757.00 | -166 482.00 | | -272 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 075.00 | 1 830 993.00 | | 2 292 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 019.00 | 1 589 447.00 | | 2 273 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 056.00 | 241 546.00 | | 19 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 230.00 | 3 226.00 | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 611 071.00 | | 753 396.00 | 4 611 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 064 516.00 | | 676 857.00 | 4 064 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 755.00 | 77 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 920.00 | 5 360 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 741 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 165.00 | 298 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 634.00 | | 11 800.00 | 231 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 938.00 | | 29 739.00 | 270 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 983.00 | | 35 000.00 | 43 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 013 411.00 | 403 278.00 | 178.00 | 3 013 411.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 977 167.00 | 383 386.00 | | 2 977 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 566.00 | 3 651.00 | | 24 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 678.00 | 16 241.00 | 178.00 | 11 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607 708.00 | 171 575.00 | 436 133.00 | 607 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 131.00 | 489 131.00 | | 489 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 364.00 | 118 364.00 | | 118 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 814.00 | 106 814.00 | | 106 814.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 629.00 | 85 600.00 | 245 029.00 | 330 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 236.00 | | 47 236.00 | 47 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 593 260.00 | 1 593 260.00 | | 1 593 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 085.00 | | 52 085.00 | 52 085.00 |
VB T. V. A. | 75 878.00 | 75 878.00 | | 75 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 909.00 | 74 533.00 | 589 344.00 | 951 909.00 |
VI Groupe et associés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 236.00 | | | 251 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 240.00 | | | 406 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 757.00 | 272 757.00 | | 272 757.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 634.00 | 106 634.00 | | 106 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 315.00 | 2 051 994.00 | 99 321.00 | 2 151 315.00 |
VW T.V.A. | 272 824.00 | 272 824.00 | | 272 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 740.00 | 1 335 201.00 | 1 270 506.00 | 2 893 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 132.00 | 10 592.00 | | 14 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 205 958.00 | 19 707.00 | | 205 958.00 |
ST Autres comptes | 228 330.00 | 198 535.00 | | 228 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 222.00 | 15 750.00 | | 15 222.00 |
YT Sous‐traitance | 744 621.00 | 417 765.00 | | 744 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 404.00 | 2 856.00 | | 1 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 536.00 | 13 448.00 | | 15 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 728.00 | 229 889.00 | | 199 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 049.00 | 166 833.00 | | 87 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 194 131.00 | 651 757.00 | | 1 194 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |