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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 745 259.00 | 210 816.00 | 534 442.00 | 745 259.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 2 000.00 | 38 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 638 672.00 | 23 395.00 | 615 277.00 | 638 672.00 |
AP Constructions | 3 938 097.00 | 3 146 388.00 | 791 709.00 | 3 938 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 672 774.00 | 10 429 326.00 | 3 243 448.00 | 13 672 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 169.00 | 293 304.00 | 203 865.00 | 497 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 600 472.00 | | 600 472.00 | 600 472.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 320 695.00 | | 320 695.00 | 320 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 172 067.00 | | 1 172 067.00 | 1 172 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 718 548.00 | 14 415 282.00 | 8 303 266.00 | 22 718 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 494 007.00 | 323 225.00 | 3 170 782.00 | 3 494 007.00 |
BN En cours de production de biens | 4 487 373.00 | 164 904.00 | 4 322 470.00 | 4 487 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 265 235.00 | 80 041.00 | 1 185 194.00 | 1 265 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 511 692.00 | 190 701.00 | 2 320 991.00 | 2 511 692.00 |
BZ Autres créances | 1 343 407.00 | | 1 343 407.00 | 1 343 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
CF Disponibilités | 4 374 527.00 | | 4 374 527.00 | 4 374 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 187.00 | | 22 187.00 | 22 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 568 729.00 | 758 870.00 | 16 809 859.00 | 17 568 729.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 310 701.00 | 15 174 152.00 | 25 136 548.00 | 40 310 701.00 |
CU Autres participations | 167 756.00 | | 167 756.00 | 167 756.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 925 588.00 | 310 052.00 | 615 536.00 | 925 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 236.00 | 99 234.00 | | 60 236.00 |
DH Report à nouveau | | 122 536.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 585 830.00 | -161 536.00 | | 1 585 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 641 450.00 | 353 714.00 | | 641 450.00 |
DK Provisions réglementées | 173 098.00 | 198 105.00 | | 173 098.00 |
DL TOTAL (I) | 7 260 616.00 | 5 112 057.00 | | 7 260 616.00 |
DP Provisions pour risques | 404 629.00 | 15 838.00 | | 404 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 629.00 | 15 838.00 | | 404 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 530 287.00 | 7 251 481.00 | | 6 530 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 419 818.00 | 4 762 891.00 | | 4 419 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 581 469.00 | 313 699.00 | | 581 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 273 908.00 | 1 788 136.00 | | 2 273 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 535 653.00 | 2 254 996.00 | | 2 535 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656 473.00 | 400 000.00 | | 656 473.00 |
EA Autres dettes | 411 397.00 | 939 993.00 | | 411 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 409 004.00 | 17 711 196.00 | | 17 409 004.00 |
ED (V) | 62 300.00 | 43 241.00 | | 62 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 136 548.00 | 22 882 332.00 | | 25 136 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 008.00 | 26 440.00 | 38 448.00 | 12 008.00 |
FD Production vendue biens | 4 648 204.00 | 20 900 186.00 | 25 548 390.00 | 4 648 204.00 |
FG Production vendue services | 172 827.00 | | 172 827.00 | 172 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 833 039.00 | 20 926 627.00 | 25 759 665.00 | 4 833 039.00 |
FM Production stockée | | | 533 473.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 308 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 756 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 622 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -821 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 892 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 743 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 125 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 222 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 629.00 | |
GE Autres charges | | | 19 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 508 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 248 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 146 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 473.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 979 917.00 | 277 951.00 | | 979 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 528.00 | 25 008.00 | | 148 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128 446.00 | 352 432.00 | | 1 128 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 841.00 | 372 923.00 | | 87 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439 887.00 | 251 215.00 | | 439 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 728.00 | 624 138.00 | | 747 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380 718.00 | -271 706.00 | | 380 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 972.00 | | | 43 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 093 711.00 | 20 663 450.00 | | 28 093 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 507 881.00 | 20 824 986.00 | | 26 507 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 585 830.00 | -161 536.00 | | 1 585 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 835 399.00 | | 2 715 666.00 | 20 835 399.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 925 588.00 | | | 925 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 660 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832 518.00 | 22 718 548.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 925 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 840.00 | 785 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 817 678.00 | 19 347 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 544.00 | | 115 555.00 | 684 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 283 422.00 | | 1 881 440.00 | 18 283 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 846.00 | | 718 671.00 | 941 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 269 724.00 | 1 221 873.00 | 78 315.00 | 13 269 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 934.00 | 185 118.00 | | 124 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 221.00 | 42 595.00 | | 168 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 976 568.00 | 994 160.00 | 78 315.00 | 12 976 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 105.00 | | 25 007.00 | 198 105.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 838.00 | 404 629.00 | 15 838.00 | 15 838.00 |
6N Sur stocks et en cours | 367 198.00 | 222 661.00 | 21 690.00 | 367 198.00 |
6T Sur comptes clients | 157 354.00 | 33 347.00 | | 157 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 552.00 | 256 007.00 | 21 690.00 | 524 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738 496.00 | 660 636.00 | 62 536.00 | 738 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 273 908.00 | 2 273 908.00 | | 2 273 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 216 897.00 | 1 216 897.00 | | 1 216 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 241 503.00 | 1 241 503.00 | | 1 241 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 656 473.00 | 656 473.00 | | 656 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 397.00 | 411 397.00 | | 411 397.00 |
UP Prêts | 320 695.00 | | 320 695.00 | 320 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 172 067.00 | 937 733.00 | 234 334.00 | 1 172 067.00 |
UX Autres créances clients | 2 320 991.00 | 2 320 991.00 | | 2 320 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 701.00 | | 190 701.00 | 190 701.00 |
VB T. V. A. | 291 763.00 | 291 763.00 | | 291 763.00 |
VC Groupe et associés | 591 997.00 | 591 997.00 | | 591 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 530 287.00 | 1 621 535.00 | 4 841 252.00 | 6 530 287.00 |
VI Groupe et associés | 4 419 818.00 | 4 419 818.00 | | 4 419 818.00 |
VP Divers | 279 447.00 | 279 447.00 | | 279 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 912.00 | 72 912.00 | | 72 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 865.00 | 176 865.00 | | 176 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 370 049.00 | 4 624 319.00 | 745 730.00 | 5 370 049.00 |
VW T.V.A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 827 535.00 | 11 918 783.00 | 4 841 252.00 | 16 827 535.00 |