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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 531.00 | 11 531.00 | 15 000.00 | 26 531.00 |
AN Terrains | 137 601.00 | | 137 601.00 | 137 601.00 |
AP Constructions | 1 320 913.00 | 193 723.00 | 1 127 191.00 | 1 320 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 186 525.00 | 919 004.00 | 267 520.00 | 1 186 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 986.00 | 41 850.00 | 46 136.00 | 87 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 047 036.00 | 106 365.00 | 940 672.00 | 1 047 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 411 515.00 | 1 275 972.00 | 3 135 543.00 | 4 411 515.00 |
BP En cours de production de services | 227 759.00 | | 227 759.00 | 227 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 519.00 | | 104 519.00 | 104 519.00 |
BZ Autres créances | 48 353.00 | | 48 353.00 | 48 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CF Disponibilités | 1 033 871.00 | | 1 033 871.00 | 1 033 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 726.00 | | 1 420 726.00 | 1 420 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 832 241.00 | 1 275 972.00 | 4 556 269.00 | 5 832 241.00 |
CU Autres participations | 604 923.00 | 3 500.00 | 601 423.00 | 604 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 500.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 3 695 727.00 | 3 419 833.00 | | 3 695 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 065.00 | 352 924.00 | | 169 065.00 |
DL TOTAL (I) | 3 899 282.00 | 3 807 217.00 | | 3 899 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 968.00 | 707 155.00 | | 552 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 694.00 | 69 452.00 | | 33 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 045.00 | 11 554.00 | | 43 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 771.00 | 34 554.00 | | 26 771.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 987.00 | 822 715.00 | | 656 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 556 269.00 | 4 629 932.00 | | 4 556 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 987.00 | 270 254.00 | | 656 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 788.00 | 16 824.00 | 400 612.00 | 383 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 788.00 | 16 824.00 | 400 612.00 | 383 788.00 |
FM Production stockée | | | 49 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 266.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 885.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -4 885.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 291.00 | 5 634.00 | | 8 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 690.00 | 742 956.00 | | 676 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 625.00 | 390 032.00 | | 507 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 065.00 | 352 924.00 | | 169 065.00 |