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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 098.00 | | 35 098.00 | 35 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 201.00 | 46 406.00 | 795.00 | 47 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 286.00 | 66 363.00 | 923.00 | 67 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 050.00 | 112 769.00 | 38 281.00 | 151 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 256.00 | | 84 256.00 | 84 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 932.00 | | 44 932.00 | 44 932.00 |
BZ Autres créances | 87 029.00 | | 87 029.00 | 87 029.00 |
CF Disponibilités | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 079.00 | | 226 079.00 | 226 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 129.00 | 112 769.00 | 264 360.00 | 377 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
DH Report à nouveau | -74 855.00 | -33 839.00 | | -74 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33.00 | -41 015.00 | | 33.00 |
DL TOTAL (I) | -33 635.00 | -33 668.00 | | -33 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 634.00 | 193.00 | | 4 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 552.00 | 182 641.00 | | 182 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 823.00 | 72 326.00 | | 68 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 987.00 | 42 084.00 | | 41 987.00 |
EA Autres dettes | | 29 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 996.00 | 326 366.00 | | 297 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 360.00 | 292 698.00 | | 264 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 996.00 | 326 366.00 | | 297 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 050.00 | | | 151 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 299.00 | | | 82 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 286.00 | | | 67 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 668.00 | 2 101.00 | | 110 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 811.00 | 1 595.00 | | 44 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 857.00 | 506.00 | | 65 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 823.00 | 68 823.00 | | 68 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 44 932.00 | | | 44 932.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | | | 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 803.00 | | | 77 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 004.00 | 137 539.00 | 1 465.00 | 139 004.00 |
VW T.V.A. | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 444.00 | 115 444.00 | | 115 444.00 |