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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 925.00 | 372.00 | 8 553.00 | 8 925.00 |
AH Fonds commercial | 997 375.00 | 997 375.00 | | 997 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 795.00 | 547 828.00 | 90 967.00 | 638 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 441.00 | | 43 441.00 | 43 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 085.00 | 1 550 123.00 | 142 961.00 | 1 693 085.00 |
BT Marchandises | 1 786 003.00 | 15 305.00 | 1 770 698.00 | 1 786 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 555 201.00 | 133 431.00 | 5 421 770.00 | 5 555 201.00 |
BZ Autres créances | 1 560 375.00 | | 1 560 375.00 | 1 560 375.00 |
CF Disponibilités | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 445.00 | | 48 445.00 | 48 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 976 213.00 | 148 736.00 | 8 827 477.00 | 8 976 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 669 298.00 | 1 698 859.00 | 8 970 439.00 | 10 669 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 441.00 | | | 43 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 490 000.00 | 2 490 000.00 | | 2 490 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 280 348.00 | -2 868 143.00 | | -2 280 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 590 726.00 | 587 795.00 | | 6 590 726.00 |
DL TOTAL (I) | 6 800 378.00 | 209 652.00 | | 6 800 378.00 |
DP Provisions pour risques | 428 220.00 | 306 951.00 | | 428 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 220.00 | 306 951.00 | | 428 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 042.00 | 3 786 127.00 | | 906 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754.00 | | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 721.00 | 1 145 190.00 | | 418 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 096.00 | 344 750.00 | | 359 096.00 |
EA Autres dettes | 57 227.00 | 18 867.00 | | 57 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 840.00 | 5 294 934.00 | | 1 741 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 970 439.00 | 5 811 537.00 | | 8 970 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 086.00 | 5 294 934.00 | | 1 741 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 582 415.00 | | 19 582 415.00 | 19 582 415.00 |
FG Production vendue services | -41 898.00 | | -41 898.00 | -41 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 540 517.00 | | 19 540 517.00 | 19 540 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 085 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 243 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 869 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 208 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 348 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 582 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 236 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000 797.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 095 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -335 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 698.00 | 33 869.00 | | 14 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 369.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 010 504.00 | 12 109.00 | | 8 010 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 010 504.00 | 19 478.00 | | 8 010 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 451.00 | 13 267.00 | | 57 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 451.00 | 15 013.00 | | 57 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 953 052.00 | 4 466.00 | | 7 953 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 026 913.00 | | | 1 026 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 880 047.00 | 17 504 952.00 | | 30 880 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 289 321.00 | 16 917 157.00 | | 24 289 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 590 726.00 | 587 795.00 | | 6 590 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 375.00 | | 8 925.00 | 997 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676 369.00 | | 16 715.00 | 1 676 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 801.00 | 23 947.00 | | 528 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 372.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 801.00 | 23 575.00 | | 528 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 306 951.00 | 2 000 797.00 | 1 879 528.00 | 306 951.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 997 375.00 | | | 997 375.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 990.00 | | 2 686.00 | 17 990.00 |
6T Sur comptes clients | 85 936.00 | 47 495.00 | | 85 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 101 301.00 | 47 495.00 | 2 686.00 | 1 101 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 408 253.00 | 2 048 292.00 | 1 882 214.00 | 1 408 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 048 292.00 | 1 882 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 721.00 | 418 721.00 | | 418 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 112.00 | 182 112.00 | | 182 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 110.00 | 167 110.00 | | 167 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 227.00 | 57 227.00 | | 57 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 441.00 | 43 441.00 | | 43 441.00 |
UX Autres créances clients | 5 555 201.00 | 5 555 201.00 | | 5 555 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 244 275.00 | 244 275.00 | | 244 275.00 |
VC Groupe et associés | 1 305 654.00 | 1 305 654.00 | | 1 305 654.00 |
VI Groupe et associés | 906 042.00 | 906 042.00 | | 906 042.00 |
VP Divers | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -55.00 | -55.00 | | -55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 445.00 | 48 445.00 | | 48 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 207 463.00 | 7 207 463.00 | | 7 207 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 086.00 | 1 741 086.00 | | 1 741 086.00 |