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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 621.00 | 6 620.00 | 1.00 | 6 621.00 |
AH Fonds commercial | 594 713.00 | | 594 713.00 | 594 713.00 |
AP Constructions | 107 724.00 | 20 581.00 | 87 143.00 | 107 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 907.00 | 15 884.00 | 17 023.00 | 32 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 920.00 | 34 818.00 | 61 103.00 | 95 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 086.00 | 77 903.00 | 778 182.00 | 856 086.00 |
BT Marchandises | 306 528.00 | | 306 528.00 | 306 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 240.00 | 203.00 | 12 037.00 | 12 240.00 |
BZ Autres créances | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CF Disponibilités | 239 222.00 | | 239 222.00 | 239 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 740.00 | 203.00 | 572 537.00 | 572 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 826.00 | 78 106.00 | 1 350 719.00 | 1 428 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 072.00 | | | 32 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 624 371.00 | | | 624 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 991.00 | | | 114 991.00 |
DL TOTAL (I) | 815 435.00 | | | 815 435.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 653.00 | | | 315 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 062.00 | | | 108 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 685.00 | | | 54 685.00 |
EA Autres dettes | 17 322.00 | | | 17 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 895.00 | | | 517 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 719.00 | | | 1 350 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 546.00 | | | 269 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 930.00 | 16 547.00 | 7 573.00 | 68 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 556.00 | 64.00 | | 6 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 374.00 | 16 482.00 | 7 573.00 | 62 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 742.00 | 1 648.00 | | 15 742.00 |
6T Sur comptes clients | | 203.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 203.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 742.00 | 1 851.00 | | 15 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 062.00 | 108 062.00 | | 108 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 685.00 | 54 685.00 | | 54 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 653.00 | 67 304.00 | 238 709.00 | 315 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 990.00 | 26 990.00 | | 26 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 990.00 | 26 990.00 | 15 000.00 | 41 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 895.00 | 269 546.00 | 238 709.00 | 517 895.00 |