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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 261.00 | 389 129.00 | 273 132.00 | 662 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 698.00 | 133 786.00 | 126 912.00 | 260 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 273.00 | 524 266.00 | 410 008.00 | 934 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 872.00 | | 72 872.00 | 72 872.00 |
BN En cours de production de biens | 37 650.00 | | 37 650.00 | 37 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 566.00 | | 42 566.00 | 42 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 342.00 | | 168 342.00 | 168 342.00 |
BZ Autres créances | 90 137.00 | | 90 137.00 | 90 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 349.00 | | 413 349.00 | 413 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 622.00 | 524 266.00 | 823 357.00 | 1 347 622.00 |
CU Autres participations | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
DH Report à nouveau | -24 388.00 | | | -24 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 190.00 | -24 388.00 | | -11 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
DL TOTAL (I) | 106 891.00 | 74 456.00 | | 106 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 838.00 | 283 995.00 | | 319 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 832.00 | 95 558.00 | | 93 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 714.00 | 3 741.00 | | 7 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 505.00 | 70 613.00 | | 198 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 578.00 | 108 737.00 | | 96 578.00 |
EA Autres dettes | | 1 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 716 466.00 | 564 084.00 | | 716 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 357.00 | 638 539.00 | | 823 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 138.00 | 73 718.00 | 8 591.00 | 459 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 788.00 | 73 718.00 | 8 591.00 | 457 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 832.00 | 93 832.00 | | 93 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 505.00 | 198 505.00 | | 198 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 577.00 | 96 577.00 | | 96 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 839.00 | 83 704.00 | 232 678.00 | 319 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 262.00 | 260 262.00 | | 260 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 262.00 | 260 262.00 | | 260 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 752.00 | 472 618.00 | 232 678.00 | 708 752.00 |