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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 589.00 | 10 838.00 | 751.00 | 11 589.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 586.00 | 7 488.00 | 3 098.00 | 10 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 493.00 | 100 166.00 | 48 327.00 | 148 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 913.00 | 118 492.00 | 67 422.00 | 185 913.00 |
BT Marchandises | 340 665.00 | | 340 665.00 | 340 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 930.00 | | 221 930.00 | 221 930.00 |
BZ Autres créances | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
CF Disponibilités | 378 870.00 | | 378 870.00 | 378 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 114.00 | | 973 114.00 | 973 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 027.00 | 118 492.00 | 1 040 535.00 | 1 159 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 349 062.00 | | | 349 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 481.00 | | | 89 481.00 |
DL TOTAL (I) | 482 544.00 | | | 482 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 506.00 | | | 268 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 335.00 | | | 253 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
EA Autres dettes | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 992.00 | | | 557 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 535.00 | | | 1 040 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 321.00 | | | 549 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 890.00 | 20 602.00 | | 97 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 201.00 | 637.00 | | 10 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 689.00 | 19 965.00 | | 87 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 335.00 | 253 335.00 | | 253 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 420.00 | 32 420.00 | | 32 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 506.00 | 259 835.00 | 8 671.00 | 268 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 579.00 | 253 579.00 | | 253 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 579.00 | 253 579.00 | | 253 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 992.00 | 549 321.00 | 8 671.00 | 557 992.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |