| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 352.00 | 34 852.00 | 500.00 | 35 352.00 |
AH Fonds commercial | 2 037 300.00 | | 2 037 300.00 | 2 037 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 627.00 | 547 934.00 | 29 693.00 | 577 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 195.00 | 562 491.00 | 90 704.00 | 653 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 324 409.00 | 1 145 278.00 | 2 179 132.00 | 3 324 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 409.00 | 145 931.00 | 1 275 478.00 | 1 421 409.00 |
BZ Autres créances | 447 637.00 | | 447 637.00 | 447 637.00 |
CF Disponibilités | 552 682.00 | | 552 682.00 | 552 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 684.00 | 145 931.00 | 2 276 753.00 | 2 422 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 747 093.00 | 1 291 209.00 | 4 455 885.00 | 5 747 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 822 292.00 | 1 822 292.00 | | 1 822 292.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 506 765.00 | 551 715.00 | | 506 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 949.00 | 85 164.00 | | 44 949.00 |
DL TOTAL (I) | 2 704 007.00 | 2 789 171.00 | | 2 704 007.00 |
DP Provisions pour risques | 16 443.00 | 11 443.00 | | 16 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 443.00 | 11 443.00 | | 16 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 643.00 | 96 040.00 | | 187 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 180.00 | 3 618.00 | | 1 004 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 079.00 | 441 836.00 | | 817 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 809 199.00 | 1 443 864.00 | | 1 809 199.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 495.00 | 27 992.00 | | 71 495.00 |
EA Autres dettes | 56 789.00 | 85 039.00 | | 56 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 946 385.00 | 2 098 389.00 | | 3 946 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 666 834.00 | 4 899 002.00 | | 6 666 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 004 180.00 | | | 1 004 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 612 311.00 | 6 400.00 | 9 618 711.00 | 9 612 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 612 311.00 | 6 400.00 | 9 618 711.00 | 9 612 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 729 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 375 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 345 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 242 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 020 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 654 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 973.00 | 42 127.00 | | 5 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 975.00 | 42 127.00 | | 5 975.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 374.00 | 13 038.00 | | 12 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 374.00 | 16 198.00 | | 12 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 398.00 | 25 928.00 | | -6 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 372.00 | 1 043.00 | | 15 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 735 724.00 | 10 268 239.00 | | 9 735 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 690 775.00 | 9 903 614.00 | | 9 690 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 949.00 | 364 625.00 | | 44 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 253 969.00 | | 43 806.00 | 3 253 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 830.00 | 23 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 830.00 | 3 290 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 072 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 072 652.00 | | | 2 072 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 045.00 | | 38 556.00 | 1 156 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 271.00 | | 5 250.00 | 25 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 732.00 | 156 756.00 | | 824 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 256.00 | 18 596.00 | | 16 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 476.00 | 138 159.00 | | 808 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 316.00 | 5 000.00 | 89 873.00 | 101 316.00 |
6T Sur comptes clients | 124 190.00 | 194 984.00 | | 124 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 190.00 | 194 984.00 | | 124 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 506.00 | 199 984.00 | 89 873.00 | 225 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 984.00 | 89 873.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 079.00 | 817 079.00 | | 817 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 039.00 | 475 039.00 | | 475 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 620.00 | 472 620.00 | | 472 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 495.00 | 71 495.00 | | 71 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 789.00 | 56 789.00 | | 56 789.00 |
UP Prêts | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
UX Autres créances clients | 3 668 336.00 | 3 668 336.00 | | 3 668 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VB T. V. A. | 193 687.00 | 193 687.00 | | 193 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 414.00 | 142 648.00 | 44 767.00 | 187 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 003 820.00 | 1 003 820.00 | | 1 003 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 287.00 | | | 379 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 543 205.00 | 543 205.00 | | 543 205.00 |
VP Divers | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 244.00 | 125 244.00 | | 125 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 394.00 | 71 394.00 | | 71 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 536 939.00 | 4 536 939.00 | | 4 536 939.00 |
VW T.V.A. | 736 296.00 | 736 296.00 | | 736 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 946 385.00 | 3 901 618.00 | 44 767.00 | 3 946 385.00 |