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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AH Fonds commercial | 624 484.00 | | 624 484.00 | 624 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 484.00 | | 646 484.00 | 646 484.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 569.00 | | 664 569.00 | 664 569.00 |
CU Autres participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 45 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | -7 041 781.00 | | | -7 041 781.00 |
DH Report à nouveau | -219 701.00 | 109.00 | | -219 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 040.00 | -810.00 | | 683 040.00 |
DL TOTAL (I) | 499 339.00 | 44 299.00 | | 499 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 107.00 | 5 273.00 | | 155 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 439.00 | 2 519.00 | | 7 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
EA Autres dettes | 1 916 000.00 | | | 1 916 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 231.00 | 7 792.00 | | 165 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 569.00 | 52 091.00 | | 664 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 181.00 | |
GE Autres charges | | | 9 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 163.00 | | | 700 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 123.00 | 810.00 | | 17 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 040.00 | -810.00 | | 683 040.00 |