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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 050.00 | 2 471 445.00 | 274 605.00 | 2 746 050.00 |
BZ Autres créances | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CF Disponibilités | 257 228.00 | | 257 228.00 | 257 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 065.00 | | 259 065.00 | 259 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 115.00 | 2 471 445.00 | 533 670.00 | 3 005 115.00 |
CU Autres participations | 2 746 050.00 | 2 471 445.00 | 274 605.00 | 2 746 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 683.00 | 131 683.00 | | 131 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
DG Autres réserves | 145 479.00 | 145 479.00 | | 145 479.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 848.00 | 2 904.00 | | -21 848.00 |
DL TOTAL (I) | 260 762.00 | 285 511.00 | | 260 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 468.00 | 252 759.00 | | 256 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 908.00 | 269 199.00 | | 272 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 670.00 | 554 710.00 | | 533 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 434.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 413.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 365.00 | 43 236.00 | | 2 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 213.00 | 40 332.00 | | 24 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 848.00 | 2 904.00 | | -21 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 746 050.00 | | | 2 746 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 746 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 746 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 746 050.00 | | | 2 746 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 471 445.00 | | | 2 471 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 471 445.00 | | | 2 471 445.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 468.00 | | 256 468.00 | 256 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 908.00 | 16 440.00 | 256 468.00 | 272 908.00 |