| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 666 306.00 | -21 323 367.00 | 22 342 939.00 | 43 666 306.00 |
AH Fonds commercial | 3 142 000.00 | -3 142 000.00 | | 3 142 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 207 635.00 | | 2 207 635.00 | 2 207 635.00 |
AN Terrains | 3 115 327.00 | | 3 115 327.00 | 3 115 327.00 |
AP Constructions | 17 541 643.00 | -148 966.00 | 17 392 677.00 | 17 541 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 470 281.00 | -2 242 394.00 | 227 887.00 | 2 470 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481 923.00 | -1 002 585.00 | 479 337.00 | 1 481 923.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 520.00 | | 181 520.00 | 181 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 809 541.00 | -27 859 313.00 | 45 950 229.00 | 73 809 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 553 746.00 | -79 420.00 | 6 474 327.00 | 6 553 746.00 |
BN En cours de production de biens | 510 811.00 | | 510 811.00 | 510 811.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 693 294.00 | -4 365 882.00 | 57 327 413.00 | 61 693 294.00 |
BT Marchandises | 791 527.00 | -132 641.00 | 658 886.00 | 791 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264 454.00 | | 264 454.00 | 264 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 985 959.00 | -2 079 427.00 | 33 906 532.00 | 35 985 959.00 |
BZ Autres créances | 8 481 695.00 | | 8 481 695.00 | 8 481 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 586.00 | | 74 586.00 | 74 586.00 |
CF Disponibilités | 2 179 766.00 | | 2 179 766.00 | 2 179 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894 916.00 | | 894 916.00 | 894 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 430 754.00 | -6 657 370.00 | 110 773 383.00 | 117 430 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 240 295.00 | -34 516 682.00 | 156 723 611.00 | 191 240 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 945 840.00 | 36 945 840.00 | | 36 945 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 551 632.00 | 551 632.00 | | 551 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 868 000.00 | 2 799 192.00 | | 2 868 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 009 783.00 | 13 702 428.00 | | 15 009 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 083 914.00 | 1 376 163.00 | | 6 083 914.00 |
DL TOTAL (I) | 61 459 170.00 | 55 375 256.00 | | 61 459 170.00 |
DP Provisions pour risques | 138 701.00 | 236 640.00 | | 138 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 701.00 | 236 640.00 | | 138 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 282 267.00 | 12 429 904.00 | | 17 282 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 356 250.00 | 22 830 000.00 | | 4 356 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536 234.00 | 876 832.00 | | 536 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 100 068.00 | 61 296 413.00 | | 57 100 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 226 014.00 | 8 756 094.00 | | 11 226 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 905 741.00 | | |
EA Autres dettes | 2 079 900.00 | 755 011.00 | | 2 079 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 545 007.00 | 2 145 754.00 | | 2 545 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 125 741.00 | 111 995 748.00 | | 95 125 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 723 612.00 | 167 607 644.00 | | 156 723 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 898 617.00 | 169 754.00 | 2 068 371.00 | 1 898 617.00 |
FD Production vendue biens | 256 084 975.00 | 9 736 403.00 | 265 821 378.00 | 256 084 975.00 |
FG Production vendue services | 65 847.00 | 37 372.00 | 103 219.00 | 65 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 049 439.00 | 9 943 529.00 | 267 992 968.00 | 258 049 439.00 |
FM Production stockée | | | -14 744 808.00 | |
FN Production immobilisée | | | 118 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 930 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 260 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 557 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 779 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 572 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 576 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 116 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 491 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 482 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 166 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 279 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 932 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 909 859.00 | |
GE Autres charges | | | 29 054 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 190 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 366 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 250.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164 888.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 210 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 156 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 776.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 268.00 | 2 850.00 | | 2 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 268.00 | 2 850.00 | | 2 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 268.00 | 3 927.00 | | -2 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 682 255.00 | 6 621.00 | | 1 682 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 388 030.00 | 144 784.00 | | 1 388 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 622 900.00 | 272 364 416.00 | | 259 622 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 538 985.00 | 270 988 253.00 | | 253 538 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 083 914.00 | 1 376 163.00 | | 6 083 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 590 000.00 | | 3 018 000.00 | 21 590 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 609 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 609 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 590 000.00 | | 3 018 000.00 | 21 590 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 000.00 | 16 000.00 | 114 000.00 | 237 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 000.00 | 16 000.00 | 114 000.00 | 237 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 638 000.00 | 2 093 000.00 | 19 546 000.00 | 21 638 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 636 000.00 | 56 841 000.00 | 795 000.00 | 57 636 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 655 000.00 | 4 655 000.00 | | 4 655 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 423 000.00 | 4 423 000.00 | | 4 423 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 545 000.00 | 2 545 000.00 | | 2 545 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 985 000.00 | 35 407 000.00 | 578 000.00 | 35 985 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623 000.00 | 623 000.00 | | 623 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 482 000.00 | 8 482 000.00 | | 8 482 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895 000.00 | 895 000.00 | | 895 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 362 000.00 | 44 784 000.00 | 578 000.00 | 45 362 000.00 |
VW T.V.A. | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 125 000.00 | 74 785 000.00 | 20 341 000.00 | 95 125 000.00 |