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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 795.00 | 24 289.00 | 506.00 | 24 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 917.00 | 22 121.00 | 20 796.00 | 42 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 491.00 | 46 660.00 | 144 831.00 | 191 491.00 |
BT Marchandises | 41 437.00 | 6 042.00 | 35 395.00 | 41 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 514.00 | 104 435.00 | 97 079.00 | 201 514.00 |
BZ Autres créances | 68 580.00 | | 68 580.00 | 68 580.00 |
CF Disponibilités | 90 128.00 | | 90 128.00 | 90 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 918.00 | 110 477.00 | 292 441.00 | 402 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 410.00 | 157 137.00 | 437 272.00 | 594 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
DG Autres réserves | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
DH Report à nouveau | 104 606.00 | 133 980.00 | | 104 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 411.00 | -29 374.00 | | -26 411.00 |
DL TOTAL (I) | 110 395.00 | 136 807.00 | | 110 395.00 |
DP Provisions pour risques | 10 675.00 | 7 937.00 | | 10 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 675.00 | 7 937.00 | | 10 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -70.00 | 14 798.00 | | -70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 308.00 | 69 058.00 | | 75 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 546.00 | 86 978.00 | | 35 546.00 |
EA Autres dettes | 198 515.00 | 4 546.00 | | 198 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 759.00 | 31 081.00 | | 6 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 201.00 | 206 464.00 | | 316 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 272.00 | 351 208.00 | | 437 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 191 665.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
FG Production vendue services | 623 252.00 | | 623 252.00 | 623 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 262.00 | | 624 262.00 | 624 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 135.00 | |
GE Autres charges | | | 45 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 534.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 588.00 | 18 050.00 | | 8 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 082.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 654.00 | 808 617.00 | | 641 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 066.00 | 837 992.00 | | 668 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 411.00 | -29 374.00 | | -26 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 911.00 | 24 751.00 | | 20 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 532.00 | | 135 175.00 | 57 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 215.00 | 191 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 215.00 | 67 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | 120 000.00 | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 754.00 | | 15 175.00 | 53 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 937.00 | 5 135.00 | 2 397.00 | 7 937.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 257.00 | 6 042.00 | 4 257.00 | 4 257.00 |
6T Sur comptes clients | 104 435.00 | | | 104 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 692.00 | 6 042.00 | 4 257.00 | 108 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 629.00 | 11 177.00 | 6 654.00 | 116 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 177.00 | 6 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 308.00 | 75 308.00 | | 75 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 151 123.00 | | | 151 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 391.00 | | | 50 391.00 |
VB T. V. A. | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 190 020.00 | 190 020.00 | | 190 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 881.00 | 220 962.00 | 53 919.00 | 274 881.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 272.00 | 316 272.00 | | 316 272.00 |