| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
AH Fonds commercial | 1 078 880.00 | 1 078 880.00 | | 1 078 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 358.00 | 381 088.00 | 6 270.00 | 387 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 985.00 | | 45 985.00 | 45 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 621.00 | 1 464 366.00 | 52 255.00 | 1 516 621.00 |
BT Marchandises | 530 294.00 | 214 254.00 | 316 040.00 | 530 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 260 419.00 | 119 502.00 | 4 140 916.00 | 4 260 419.00 |
BZ Autres créances | 1 961 645.00 | | 1 961 645.00 | 1 961 645.00 |
CF Disponibilités | 85 479.00 | | 85 479.00 | 85 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 420.00 | | 161 420.00 | 161 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 999 258.00 | 333 757.00 | 6 665 502.00 | 6 999 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 515 879.00 | 1 798 122.00 | 6 717 757.00 | 8 515 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 200.00 | 362 200.00 | | 362 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
DH Report à nouveau | -1 067 336.00 | -1 169 165.00 | | -1 067 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 483.00 | 101 829.00 | | 244 483.00 |
DL TOTAL (I) | -457 363.00 | -701 846.00 | | -457 363.00 |
DP Provisions pour risques | 291 391.00 | 290 112.00 | | 291 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 791.00 | 306 445.00 | | 273 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 565 182.00 | 596 557.00 | | 565 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 957 146.00 | 2 181 492.00 | | 4 957 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 730.00 | 1 022 508.00 | | 819 730.00 |
EA Autres dettes | 607 627.00 | 821 159.00 | | 607 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 436.00 | | | 225 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 609 938.00 | 4 122 556.00 | | 6 609 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 717 757.00 | 4 017 266.00 | | 6 717 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 743 015.00 | 421 639.00 | 27 164 654.00 | 26 743 015.00 |
FG Production vendue services | 114 477.00 | | 114 477.00 | 114 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 857 492.00 | 421 639.00 | 27 279 131.00 | 26 857 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 070 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 290 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 557 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 361 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 333 649.00 | |
GE Autres charges | | | 189 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 403 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 700 000.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 816.00 | -700 000.00 | | 6 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 118.00 | 107 760.00 | | 135 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 077 711.00 | 22 234 199.00 | | 28 077 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 833 228.00 | 22 132 371.00 | | 27 833 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 483.00 | 101 829.00 | | 244 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 759.00 | | 400.00 | 1 516 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 538.00 | 45 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538.00 | 1 516 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 083 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083 278.00 | | | 1 083 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 358.00 | | | 387 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 123.00 | | 400.00 | 46 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 081.00 | 18 284.00 | | 1 446 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083 278.00 | | | 1 083 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 804.00 | 18 284.00 | | 362 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 596 557.00 | 333 649.00 | 365 024.00 | 596 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 922.00 | 122 349.00 | 10 017.00 | 101 922.00 |
6T Sur comptes clients | 289 533.00 | 238 760.00 | 408 790.00 | 289 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 455.00 | 361 109.00 | 418 807.00 | 391 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988 012.00 | 694 758.00 | 783 831.00 | 988 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 957 146.00 | 4 957 146.00 | | 4 957 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 063.00 | 386 063.00 | | 386 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 289.00 | 77 289.00 | | 77 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 627.00 | 607 627.00 | | 607 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 436.00 | 225 436.00 | | 225 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 985.00 | | 45 985.00 | 45 985.00 |
UX Autres créances clients | 4 182 637.00 | 4 182 637.00 | | 4 182 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 782.00 | | 77 782.00 | 77 782.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VC Groupe et associés | 1 832 384.00 | 1 832 384.00 | | 1 832 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 223.00 | 111 223.00 | | 111 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 558.00 | 95 558.00 | | 95 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 420.00 | 161 420.00 | | 161 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 429 470.00 | 6 305 703.00 | 123 767.00 | 6 429 470.00 |
VW T.V.A. | 260 819.00 | 260 819.00 | | 260 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 609 938.00 | 6 609 938.00 | | 6 609 938.00 |